Oracle anuncia los resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2022 | Noticias

CORPORACIÓN ORACLE

ESTADOS DE OPERACIONES CONDENSADOS CONSOLIDADOS

Tres meses terminados el 31 de agosto de

% Incrementar

(Disminución)

% de

(Disminución)

en constante

Ingresos

Ingresos

en US $

Moneda (1)

INGRESOS

Servicios en la nube y soporte de licencias

$ 7.371

76%

$ 6,947

74%

6%

5%

Licencia en la nube y licencia local

813

8%

886

9%

(9%)

Hardware

763

8%

814

9%

(6%)

(7%)

Servicios

781

8%

720

8%

8%

7%

Ingresos totales

9,728

100%

9.367

100%

4%

2%

LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Servicios en la nube y soporte de licencias

1.214

13%

1.011

11%

20%

19%

Hardware

245

2%

246

2%

(1%)

(2%)

Servicios

644

7%

623

7%

3%

2%

Ventas y marketing

1.854

19%

1.854

20%

0%

(1%)

Investigación y desarrollo

1,684

18%

1,589

17%

6%

5%

General y administrativo

298

3%

295

3%

1%

0%

La amortización de los activos intangibles

303

3%

345

4%

(12%)

(12%)

Adquisiciones relacionadas y otras

21

0%

19

0%

4%

4%

Reestructuración

38

0%

174

2%

(78%)

(78%)

Gastos totales de operación

6.301

6.156

66%

2%

1%

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

35%

3211

34%

7%

5%

Gastos por intereses

(705)

(614)

(6%)

15%

15%

Gastos no operativos, neto

(41)

(1%)

(2)

0%

*

*

INGRESOS ANTES DE LA PROVISIÓN PARA IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

2.681

2.595

28%

3%

1%

Provisión para impuestos sobre la renta

224

2%

344

4%

(35%)

(36%)

LNGRESOS NETOS

$ 2,457

25%

$ 2,251

24%

9%

7%

GANANCIAS POR ACCIÓN:

Básico

$ 0.89

0,74 USD

Diluido

$ 0,86

0,72 USD

PROMEDIO PONDERADO DE ACCIONES COMUNES EN PENDIENTE:

Básico

2,769

3,041

Diluido

2,861

3.107

(1)

Comparamos el cambio porcentual en los resultados de un período a otro utilizando la divulgación de moneda constante. Presentamos moneda constante

información para proporcionar un marco para evaluar cómo se desempeñaron nuestros negocios subyacentes excluyendo el efecto de las fluctuaciones de la tasa de moneda extranjera. Para

Presentar esta información, los resultados del período anterior actual y comparativo para las entidades que informan en monedas distintas al dólar de los Estados Unidos se convierten en

Dólares estadounidenses a los tipos de cambio vigentes el 31 de mayo de 2021, que fue el último día de nuestro año fiscal anterior, en lugar de los tipos de cambio reales en

efecto durante los períodos respectivos. Movimientos de las monedas internacionales en relación con el dólar de los Estados Unidos durante los tres meses terminados el 31 de agosto de

2021 en comparación con el período del año anterior correspondiente aumentó nuestros ingresos en 2 puntos porcentuales, los gastos operativos en 1 punto porcentual y

la utilidad de operación en 2 puntos porcentuales.

No significativo

CORPORACIÓN ORACLE

CONCILIACIÓN DE MEDIDAS GAAP SELECCIONADAS CON MEDIDAS NO GAAP (1)

($ en millones, excepto datos por acción)

Tres meses terminados el 31 de agosto de

2021

2021

2020

2020

GAAP

No GAAP

GAAP

Adj.

No GAAP

GAAP

Adj.

No GAAP

INGRESOS TOTALES

$ 9,728

PS

$ 9,728

$ 9.367

$ 1

$ 9.368

4%

4%

2%

2%

Servicios en la nube y soporte de licencias

7.371

–

7.371

6,947

1

6,948

6%

6%

5%

5%

GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN

$ 6,301

$ (907)

$ 5.394

$ 6.156

$ (966)

$ 5,190

2%

4%

1%

3%

Compensación basada en acciones (3)

545

(545)

–

428

(428)

–

28%

*

28%

*

Amortización de activos intangibles (4)

303

(303)

–

345

(345)

–

(12%)

*

(12%)

*

Adquisiciones relacionadas y otras

21

(21)

–

19

(19)

–

4%

*

4%

*

Reestructuración

38

(38)

–

174

(174)

–

(78%)

*

(78%)

*

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

$ 3,427

$ 907

$ 4.334

$ 3,211

$ 967

$ 4,178

7%

4%

5%

2%

MARGEN OPERATIVO %

35%

45%

34%

45%

95 pb.

(5) pb.

74 pb.

(18) pb.

EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (5)

$ 224

$ 420

$ 644

$ 344

$ 336

$ 680

(35%)

(5%)

(36%)

(7%)

LNGRESOS NETOS

$ 2,457

$ 487

$ 2,944

$ 2,251

$ 631

$ 2,882

9%

2%

7%

0%

GANANCIAS DILUIDAS POR ACCIÓN

$ 0,86

$ 1.03

0,72 USD

$ 0,93

19%

11%

dieciséis%

9%

ACCIONES COMUNES DILUIDAS PONDERADAS PROMEDIO EN PENDIENTE

2,861

–

2,861

3.107

–

3.107

(8%)

(8%)

(8%)

(8%)

(1)

Esta presentación incluye medidas que no son PCGA. Nuestras medidas que no son PCGA no están destinadas a ser consideradas de forma aislada o como un sustituto de medidas GAAP comparables, y deben leerse solo en conjunto con nuestros estados financieros consolidados preparados de acuerdo con GAAP. Para obtener una explicación detallada de los ajustes realizados a las medidas GAAP comparables, las razones por las que la dirección utiliza estas medidas, la utilidad de estas medidas y las limitaciones materiales sobre la utilidad de estas medidas, consulte el Apéndice A.

(2)

Comparamos el cambio porcentual en los resultados de un período a otro utilizando la divulgación de moneda constante. Presentamos información de moneda constante para proporcionar un marco para evaluar cómo se desempeñaron nuestros negocios subyacentes excluyendo el efecto de las fluctuaciones de la tasa de moneda extranjera. Para presentar esta información, los resultados del período anterior actual y comparativo para las entidades que reportan en monedas distintas al dólar de los Estados Unidos se convierten a dólares de los Estados Unidos a los tipos de cambio vigentes al 31 de mayo de 2021, que fue el último día de nuestro año fiscal anterior, en lugar de los tipos de cambio reales vigentes durante los períodos respectivos.

(3)

La compensación basada en acciones se incluyó en las siguientes categorías de gastos operativos GAAP:

Tres meses terminados

Tres meses terminados

31 de agosto de 2021

31 de agosto de 2020

GAAP

Adj.

No GAAP

GAAP

Adj.

No GAAP

Servicios en la nube y soporte de licencias

$ 40

$ (40)

PS

$ 30

$ (30)

PS

Hardware

3

(3)

–

3

(3)

–

Servicios

14

(14)

–

12

(12)

–

Ventas y marketing

95

(95)

–

71

(71)

–

Investigación y desarrollo

344

(344)

–

276

(276)

–

General y administrativo

49

(49)

–

36

(36)

–

Compensación total basada en acciones

$ 545

$ (545)

PS

$ 428

$ (428)

PS

(4)

El gasto de amortización anual futuro estimado relacionado con activos intangibles al 31 de agosto de 2021 fue el siguiente:

Resto del año fiscal 2022

$ 834

Fiscal 2023

716

Fiscal 2024

473

Fiscal 2025

124

Fiscal 2026

24

Fiscal 2027

6

Después de eso

4

Total activos intangibles, neto

$ 2,181

(5)

Los efectos del impuesto sobre la renta se calcularon reflejando una tasa impositiva GAAP efectiva de 8.4% y 13.3% en el primer trimestre del año fiscal 2022 y 2021, respectivamente, y una tasa impositiva no GAAP efectiva de 18.0% y 19.1% en el primer trimestre fiscal 2022 y 2021, respectivamente. La diferencia en nuestras tasas de impuestos GAAP y no GAAP en cada uno de los primeros trimestres del año fiscal 2022 y 2021 se debió principalmente a los efectos fiscales netos sobre los gastos de compensación basados ​​en acciones y los elementos relacionados con la adquisición, incluidos los efectos fiscales de la amortización de activos intangibles. , parcialmente compensado por los efectos de impuestos diferidos netos relacionados con un beneficio de impuesto a las ganancias que se registró anteriormente debido a la realineación parcial de nuestra estructura de entidad legal.

CORPORACIÓN ORACLE

RESULTADOS FINANCIEROS T1 FISCAL 2022

BALANCES CONSOLIDADOS CONDENSADOS

($ en millones)

31 de agosto

2021

2021

ACTIVOS

Activos circulantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

$ 23,059

$ 30.098

Valores negociables

16,251

16.456

Cuentas comerciales por cobrar, neto

4.482

5.409

Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes

3.325

3.604

Total de activos corrientes

Activo no corriente:

Propiedad, planta y equipo, neto

7,610

7.049

Activos intangibles, neto

2,181

2,430

Fondo de comercio, neto

43,862

43,935

Los activos por impuestos diferidos

13,391

13,636

Otros activos no corrientes

8.763

8.490

Total del activo no corriente

75,807

75,540

LOS ACTIVOS TOTALES

$ 131,107

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (DÉFICIT)

Pasivo circulante:

Documentos por pagar, corriente

$ 6.748

$ 8.250

Cuentas por pagar

749

745

Compensación acumulada y beneficios relacionados

1.470

2.017

Ingresos diferidos

10.011

8.775

Otros pasivos corrientes

4.093

4.377

Total pasivos corrientes

23,071

24,164

Pasivos no corrientes:

Documentos por pagar y otros préstamos, no corrientes

75,970

75,995

Impuestos sobre la renta por pagar

12,315

12,345

Pasivos por impuestos diferidos

7,648

7.864

Otros pasivos no corrientes

5.050

4.787

Pasivo no corriente total

100,983

100.991

Capital contable (déficit)

5.952

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (DÉFICIT)

$ 122,924

$ 131,107

CORPORACIÓN ORACLE

RESULTADOS FINANCIEROS T1 FISCAL 2022

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONDENSADOS CONSOLIDADOS

($ en millones)

Tres meses terminados el 31 de agosto de

2021

2020

Flujos de efectivo por actividades operacionales:

Lngresos netos

$ 2,457

$ 2,251

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:

Depreciación

454

356

La amortización de los activos intangibles

303

345

Impuestos sobre la renta diferido

(15)

173

Compensación basada en acciones

545

428

Otro, neto

(27)

78

Cambios en activos y pasivos operativos, neto de efectos de adquisiciones:

Disminución de las cuentas por cobrar comerciales, neto

852

1.077

Disminución de gastos pagados por anticipado y otros activos

270

380

Disminución de cuentas por pagar y otros pasivos

(713)

(294)

Disminución de impuestos sobre la renta por pagar

(221)

(586)

Incremento de ingresos diferidos

1,486

1,745

Efectivo neto provisto por las actividades de explotación

5.953

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compras de valores negociables y otras inversiones

(7.671)

(10,678)

Ingresos por ventas y vencimientos de valores negociables y otras inversiones

8,002

1,459

Adquisiciones, neto de efectivo adquirido

(50)

–

Los gastos de capital

(1.062)

(436)

Efectivo neto utilizado para actividades de inversión

(781)

(9.655)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Pagos por recompra de acciones ordinarias

(7,995)

(4.945)

Producto de la emisión de acciones ordinarias

148

567

Acciones recompradas para retenciones de impuestos al momento de la adjudicación de adjudicaciones basadas en acciones restringidas

(820)

(478)

Pagos de dividendos a accionistas

(887)

(730)

Amortizaciones de empréstitos

(1.500)

(1.000)

Otro, neto

(414)

93

Efectivo neto utilizado para actividades de financiación

(11,468)

(6.493)

Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo

232

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

(7.039)

(9,963)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

30,098

37,239

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

CORPORACIÓN ORACLE

RESULTADOS FINANCIEROS T1 FISCAL 2022

FLUJO DE EFECTIVO GRATIS – SIGUIENTE 4 TRIMESTRES (1)

($ en millones)

Fiscal 2021

Fiscal 2022

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

Q1

Q2

Tercer trimestre

Flujo de caja operativo GAAP

$ 13,092

$ 13,967

$ 14,659

$ 15,887

$ 15,325

Los gastos de capital

(1.833)

(1.851)

(2,761)

Flujo de caja libre

$ 12,134

$ 12.808

$ 13,752

$ 12,564

% De crecimiento respecto al año anterior

(1%)

3%

19%

9%

Ingresos netos GAAP

$ 10,249

$ 10,380

$ 12,830

$ 13,746

$ 13,952

Flujo de caja libre como% del ingreso neto

112%

117%

100%

100%

90%

(1)

Para complementar nuestros estados de flujos de efectivo presentados sobre una base GAAP, utilizamos medidas de flujos de efectivo que no son GAAP sobre una base de 4 trimestres finales para analizar el flujo de efectivo generado a partir de

operaciones. Creemos que el flujo de caja libre también es útil como una de las bases para comparar nuestro desempeño con el de nuestros competidores. La presentación del flujo de efectivo libre que no es PCGA no pretende ser

considerado de forma aislada o como una alternativa a la utilidad neta como un indicador de nuestro desempeño, o como una alternativa a los flujos de efectivo de las actividades operativas como una medida de liquidez.

CORPORACIÓN ORACLE

RESULTADOS FINANCIEROS T1 FISCAL 2022

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DE INGRESOS GAAP (1)

($ en millones)

Fiscal 2021

Fiscal 2022

Q2

Cuarto trimestre

TOTAL

Q1

Q2

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

TOTAL

$ 6,947

$ 7.112

$ 7.252

$ 7.389

$ 28,700

$ 7.371

$ 7.371

Licencia en la nube y licencia local

886

1.092

1,276

2,144

5.399

813

813

Hardware

814

844

820

882

3.359

763

763

Servicios

720

752

737

812

3,021

781

781

Ingresos totales

$ 9.367

$ 9,800

$ 10.085

$ 11,227

$ 40 479

$ 9,728

$ 9,728

TASAS DE CRECIMIENTO DE INGRESOS INFORMADAS

Servicios en la nube y soporte de licencias

2%

4%

5%

8%

5%

6%

6%

Licencia en la nube y licencia local

9%

(3%)

4%

9%

5%

(8%)

(8%)

Hardware

0%

(3%)

(4%)

(2%)

(2%)

(6%)

(6%)

Servicios

(8%)

(7%)

(5%)

11%

(3%)

8%

8%

Ingresos totales

2%

2%

3%

8%

4%

4%

4%

TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN MONEDA CONSTANTE (2)

Servicios en la nube y soporte de licencias

2%

4%

2%

4%

3%

5%

5%

Licencia en la nube y licencia local

8%

(5%)

0%

5%

2%

(9%)

(9%)

Hardware

0%

(3%)

(6%)

(6%)

(4%)

(7%)

(7%)

Servicios

(8%)

(8%)

(8%)

6%

(5%)

7%

7%

Ingresos totales

1%

0%

4%

2%

2%

2%

SERVICIOS EN LA NUBE E INGRESOS DE APOYO DE LICENCIA

POR ECOSISTEMA

Servicios en la nube de aplicaciones y soporte de licencias

$ 2,816

$ 2,901

$ 2.952

$ 3,043

$ 11,712

$ 3,041

$ 3,041

Servicios de infraestructura en la nube y soporte de licencias

4.131

4.211

4.300

4.346

16,988

4.330

4.330

Ingresos totales por servicios en la nube y soporte de licencias

$ 6,947

$ 7.112

$ 7.252

$ 7.389

$ 28,700

$ 7.371

$ 7.371

TASAS DE CRECIMIENTO DE INGRESOS INFORMADAS

Servicios en la nube de aplicaciones y soporte de licencias

4%

5%

5%

11%

6%

8%

8%

Servicios de infraestructura en la nube y soporte de licencias

1%

4%

4%

6%

4%

5%

5%

Ingresos totales por servicios en la nube y soporte de licencias

2%

4%

5%

8%

5%

6%

6%

TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN MONEDA CONSTANTE (2)

Servicios en la nube de aplicaciones y soporte de licencias

4%

5%

3%

7%

5%

7%

7%

Servicios de infraestructura en la nube y soporte de licencias

1%

3%

2%

2%

2%

3%

3%

Ingresos totales por servicios en la nube y soporte de licencias

2%

4%

2%

4%

3%

5%

5%

$ 5,068

$ 5.259

$ 5.424

$ 6.076

$ 21,828

$ 5.321

$ 5.321

Europa / Medio Oriente / África

2,738

2.852

2,981

3.324

11,894

2,784

2,784

Asia Pacífico

1,689

1,680

1.827

6.757

1,623

1,623

Ingresos totales

$ 9.367

$ 9,800

$ 10.085

$ 11,227

$ 40 479

$ 9,728

$ 9,728

(1)

La suma de la información trimestral presentada puede variar de la información presentada del año hasta la fecha debido al redondeo.

(2)

Comparamos el cambio porcentual en los resultados de un período a otro utilizando la divulgación de moneda constante. Presentamos información de moneda constante para proporcionar un marco para evaluar cómo se desempeñaron nuestros negocios subyacentes excluyendo el efecto de las fluctuaciones de la tasa de moneda extranjera. Para presentar esta información, los resultados del período anterior actual y comparativo para las entidades que reportan en monedas distintas al dólar de los Estados Unidos se convierten a dólares de los Estados Unidos a los tipos de cambio vigentes al 31 de mayo de 2021 y 2020 para el crecimiento de moneda constante del año fiscal 2022 y fiscal 2021. los cálculos de las tasas se presentan, respectivamente, en lugar de las tasas de cambio reales vigentes durante los períodos respectivos.