PUNTOS CLAVE APERTURA BOLSAS EUROPEAS:
- La Reserva Federal de Estados Unidos mejorar sus proyecciones económicas y mantiene abierta la manguera de la liquidez con la que inunda el mercado.
- Las bolsas bendicen esta decisión y festejan los avances en el Congreso estadounidense para que se lance un nuevo paquete de estímulo. Las conversaciones por el Brexit también progresan.
- La Fed no tiene intención de elevar sus tipos de interés, al menos hasta 2024, lo que penaliza al dólar, pero da alas al resto de divisas y al precio del oro.
Última decisión de la Fed: FOMC deja los tipos sin cambios, pero mejora su previsión de la inflación y empleo
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió anoche mantener abierta la manguera de la liquidez que inunda el mercado estadounidense con dinero barato y compra de activos, a pesar de que mejoran sus proyecciones económicas para el próximo curso.
La decisión en sí no es especialmente espectacular, de hecho en los planes del mercado pasaba incluso que la entidad pudiera haber sido todavía más agresiva, pero ha bastado con lo dicho para que las bolsas puedan seguir celebrando el posible acuerdo entre demócratas y republicanos para lanzar un nuevo programa de estímulo que podría rondar los 750 000 millones de euros. Dicha iniciativa podría incluir la entrega de un cheque de 600 dólares a cada ciudadano del país para promover el consumo.
Aumentan también las esperanzas de que Londres y Bruselas puedan llegar a un acuerdo comercial que pueda regir sus relaciones a partir del próximo 1 de enero, tras la consumación definitiva del Brexit. De los tres puntos de conflicto sobre la mesa ya solo quedan dos, un avance importante en unas conversaciones que siguen siendo extremadamente delicadas.
También se empieza a notar en los parqués los primeros influjos de la conocida como cuádruple hora bruja. Cada tercer viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, se producen de forma simultánea los vencimientos trimestrales de futuros y opciones sobre índices y acciones. Este hecho suele tener un efecto alcista en las bolsas en las horas o incluso días previos, a cambio de dejar una resaca bajistas tras los mismos.
Con este panorama, las bolsas de Asia ponen fin a la sesión con subidas y Europa replica estos movimientos con avances moderados. El apetito por el riesgo se mantiene a tenor de estas noticias positivas, pero los números de contagios y fallecimientos que está dejando el coronavirus en el Viejo Continente a falta tan solo de una semana para Navidad son difíciles de obviar.
Más allá de los mercados bursátiles, en el mercado de materias primas, el precio del oro también reacciona a la decisión adoptada por el Fed y al tono marcadamente acomodaticio empleado por su presidente, Jerome Powell. Gusta a los alcistas en el metal precioso la nula intención de la autoridad monetaria de endurecer sus políticas en los próximos años y su cotización recibe el impulso necesario para asentarse sobre los 1850 dólare por onza y buscar sus primeras resistencias por arriba, en torno a los 1875.
En el mercado de divisas, un dólar que ya llegaba muy debilitado al encuentro del FOMC sale todavía más golpeado tras el mismo y permite al EUR/USD retomar la senda alcista y marcar nuevos máximos de dos años y medio por encima del 1,22.
La libra esterlina también camina con paso firme, a la espera de la reunión del Banco de Inglaterra de este mediodía, mientras que las divisas más vinculadas a las materias primas, como los dólares de Australia, Canadá y Nueva Zelanda (AUD, CAD, NZD), se benefician también del retroceso del billete verde y de las mejoras de las proyecciones macro.
Mención aparte merece hoy el mercado de las criptodivisas, con el bitcoin marcando nuevos máximos históricos, por encima de los 22 000 dólares por criptomoneda.
En la mañana de ayer, destacábamos que la ruptura del bitcoin podría estar a la vuelta de la esquina al acechar la divisa por debajo de sus máximos históricos. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el mercado, puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir en tu correo electrónico las informaciones y análisis más destacados que publicamos cada semana.
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
Pese a los avances visto ayer en los demás selectivos, el Ibex 35 amanece hoy en torno a los mismos niveles en los que lo hacía ayer, justo en la parte central del rango de apenas 100 puntos en el que se viene moviendo toda la semana.
Hoy, el punto de pivote de la sesión, situado en la cota exacta de los 8150 puntos, le sirve de base de operaciones sobre la que cimentar subidas y cuyo primer destino natural sería hoy el nivel de los 8200. Si supera esta meta, el selectivo abriría las puertas a una nueva horquilla de cotización de otros 100 puntos, en donde la primera referencia serían los máximos de esta semana, situados en los 8223. De conseguir superar esta cota, las siguientes paradas serían los 8257 y los 8300.
Por abajo, repetimos las cotas apuntadas en la apertura de ayer. Los 8100 han funcionado como soporte solvente a lo largo de la semana, pero, de perderlo, el selectivo lo primero que haría sería tratar de cerrar el gap de apertura de la semana en los 8086, antes de buscar el soporte de los 8045, un nivel muy a tener en cuenta antes de poner en juego de nuevo la cota psicológico de los 8000.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax asciende hoy hasta poner a prueba el techo del canal alcista en el que se viene moviendo desde que comenzó el rally de las vacunas el pasado 9 de noviembre, y del que solo se ha salido fugazmente el pasado viernes, para poner a prueba el muy importante nivel psicológico de los 13 000 puntos.
El selectivo alemán busca ya asentarse sobre los 13 600 puntos en los que se debate ahora mismo, y pone sus ojos en los últimos máximos relativos marcados en el mes de enero (13 646), antes de llegar a los máximos históricos (13 830) vistos justo antes del estallido de la pandemia. Esos dos nivele serían sus próximas metas de continuar con su marcha alcista.
Por abajo, los 13 500 puntos parecen bien defendidos y los 13 461 puntos, que eran hasta ayer su techo post pandemia, pasan ahora a ejercer de soporte.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el par EUR/USD suma y sigue y continúa ahora renovando máximos de dos años y medio, tras romper ayer el techo de los 1,2177 que venía respetando desde el pasado 4 de diciembre. Por el momento, el par ha frenado su avance en la primera resistencia del día, situada en torno a los 1,2231 dólares por moneda común.
Si los inversores decidieran tomar beneficios con la moneda única, el primer movimiento consistiría en comprobar la firmeza del 1,22 como soporte, antes de buscar apoyo en los mencionados 1,2177 que pasan ahora a ejercer como soporte y que coinciden, además, con el punto de pivote del día.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 0% | -1% | 0% |
| Semanal | -4% | -4% | -4% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 09:30 – Suiza – Decisión de tipos de interés del SNB.
- 10:30 – Suiza – Rueda de prensa del SNB.
- 11:00 – Eurozona – IPC de noviembre de la eurozona.
- 13:00 – Reino Unido – Decisión de tipos de interés del BoE.
- 14:30 – Estados Unidos – Permisos de construcción, inicios de viviendas, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y solicitudes semanales de subsidios por desempleos.
- 16:30 – Estados Unidos – Evolución semanal de las reservas de gas natural.
- 20:00 – México – Decisión de tipos de interés de Banxico.
- 22:45 – Nueva Zelanda – Balanza comercial.
- 01:00 – Japón – Decisión de tipos de interés del BoJ y posterior rueda de prensa.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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