PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- Los temores a un repunte de la inflación en Estados Unidos aumentan con la publicación del dato de las ventas minoristas de febrero y mantienen bajo presión a los bonos.
- El dólar sigue mostrando fortaleza frente a sus pares, ante el temor de los inversores a que la Reserva Federal se vea obligada a endurecer sus políticas mucho antes de lo previsto.
- El precio del oro sigue aproximándose a un soporte técnico importante, mientras que los futuros sobre el petróleo crudo continúan repuntando por encima de los 60 dólares por barril.
Las bolsas mundiales son un manojo de dudas en estos momentos y los mercados sudan la gota gorda para tratar de encontrar una dirección. Ayer, el día comenzó como mucha incertidumbre en relación a lo pueda suceder con la inflación en los próximos meses y la respuesta que tendrá que dar la Reserva Federal (Fed), y la jornada terminó con esa misma sensación pero mucho más acentuada.
Tras el sonoro pinchazo registrado en el mes de diciembre, las ventas minoristas de Estados Unidos repuntaron con fuerza inesperada en el mes de enero, haciendo saltar las alarmas de aquellos que piensan que los estímulos del Gobierno y el banco central están recalentando la economía.
Cabe recordar que, en torno a tres cuartas partes del Producto Interior Bruto (PIB) de la primera potencia del planeta se debe a la demanda interna, por lo que la evolución del comercio detallista suele ser un buen termómetro para medir la salud de su economía.
El buen ánimo de los consumidores permite anticipar también un encarecimiento de la cesta de la compra (mayor demanda = precios más altos), y si a esto le sumamos el avance de la cotización del barril de petróleo, con un efecto muy acentuado también sobre la lectura central de la inflación, los temores a que la Fed tenga que tragarse sus palabras y endurecer sus tipos de interés y otras políticas monetarias no dejan de acentuarse y han provocado las últimas ventas masivas en la deuda pública estadounidense.
Todo ello a pesar de que las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la entidad publicadas anoche no dejan de mostrar el compromiso de los banqueros centrales con los bajos tipos de interés.
En las actas difundidas ayer, la entidad hace varias referencias a que no modificará sus políticas en un largo periodo de tiempo y que se seguirán manteniendo los estímulos, a pesar de las repetidas referencias a que la inflación superará ya el 2% en algunos momentos del segundo semestre del presente curso. Tanta alusión a las subidas por encima de esta cota por parte de la entidad, aunque sea para asegurar lo contrario, ponen nerviosos a muchos inversores, y algunos ven incluso las primeras conversaciones de tapering en el seno de la entidad.
De este modo, la vuelta de los inversores chinos a los parqués tras una semana de vacaciones por la celebración del Año Nuevo Lunar se ha saldado con números mixtos, mientras que Europa se prepara para una apertura en tablas y los futuros de Estados Unidos negocian con números rojos.
En el mercado de divisas, la ausencia de movimientos es la nota dominante, con la balanza inclinada de forma testimonial hacia el lado del dólar estadounidense, que sube de nuevo, aunque sea de forma muy tímida, en todos sus frentes. Ni siquiera las divisas virtuales son capaces de asomar la cabeza y el precio del bitcoin corrige en torno al punto porcentual, asentado ya sobre el umbral psicológico de los 50 000 dólares por toquen.
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En el mercado de materias primas, las disrupciones en la oferta provocadas por el temporal que azota el sur de Estados Unidos siguen dando alas a los futuros del petróleo crudo, que se sitúan ya en máximos de un año, por encima de los 60 dólares por barril, cuando el pasado mes de abril había vencimientos con precios negativos.
Por su parte, el precio del oro logra hoy comenzar la sesión con un tímido rebote inferior al medio porcentual, aunque sigue acercándose en el gráfico a un nivel clave para decidir su futuro en el corto plazo, como es la cota de los 1765 dólares por onza.
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Análisis técnico del Ibex 35
Malas noticias para el Ibex 35, que pierde el soporte de los 8135 a falta de media hora para la apertura oficial del mercado. El selectivo trató de superar sin éxito los 8150 durante la sesión asiática, y ahora mira ya a los 8100 y al soporte intradía que emerge en los 8085 para evitar una nueva caída al importante nivel técnico de los 8045, primero, y a la cota psicológica de los 8000, después.
Si la cosa se pone fea de verdad, los 7921 y los 7900 son las grandes referencias en el gráfico antes del nivel de los 7823. Por el contrario, del lado de las compras, la resistencia intradía de los 8189 es el gran escollo para recuperar los 8200 puntos y empezar a pensar de nuevo en los 8250 y en marcar máximos de dos semanas sobre los 8260.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 alemán se aferra con uñas y dientes al nivel de los 13 900 puntos para evitar poner a prueba de nuevo la cota de los 13 830. Por debajo de los 13 800, la situación técnica del índice germano se complica, con apenas un par de soportes (13 740 y 13 681) en su descenso hacia los 13 600 puntos.
Del lado alcista, el selectivo germano tiene un hueso duro de roer en los 13 969, punto de pivote del día, si quiere volver a pensar en los 14 000, primero, y los 14 050, después. Más arriba, los 14 135 vuelven a emerger como una resistencia a tener en cuenta si los inversores aspiran a organizar un nuevo asalto a máximos históricos (14 196), sobre el nivel de los 14 150.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el EUR/USD logra contener el avance del billete verde, pero se ve frenado por el nivel de los 1,2050 dólares por moneda común. Si consigue superar esta marca, los alcistas deberán replantearse en los 1,2091 si cuentan con la fuerza necesaria para volver a escalar sobre el 1,21 y dar continuidad a las compras hasta el 1,2140.
Si los osos vuelven a la carga, el importante nivel del 1,20 solo estaría defendido en estos momentos por el soporte intradía de los 1,2010. Más abajo, para evitar una caída a los mínimos de dos meses marcados el 5 de febrero en los 1,1952, el par podría tratar de aferrarse a los 1,1976.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | -20% | 2% | -8% |
| Semanal | 2% | -10% | -6% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 09:30 – Suecia – IPC de enero.
- 13:30 –Eurozona – Actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE).
- 14:30 – Estados Unidos – Permisos de construcción, inicios de viviendas, precios de exportación e importación, peticiones semanales de subsidios por desempleo e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia.
- 16:00 – Eurozona – Confianza del consumidor de la zona euro en febrero.
- 17:00 – Petróleo – Informe del AIE de la evolución de las reservas semanales en Estados Unidos.
- 23:00 – Australia – Primera lectura de los PMI manufacturero y de servicios de febrero.
- 00:30 – Japón – IPC nacional.
- 01:30 – Australia – Ventas minoristas.
- 01:30 – Japón – Primera lectura de los PMI manufacturero y de servicios de febrero.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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