Acción del precio Trading ➤ El precio de un activo financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima, es esencial para el comercio, ya que, en última instancia, es el cambio en el precio lo que produce ganancias o pérdidas. Los operadores que opten por centrarse únicamente en los gráficos de precios necesitarán desarrollar una estrategia de acción del precio que implique analizar las ondas de tendencia para determinar cuándo entrar o salir de una posición.
Comprender la mecánica de la acción del precio y desarrollar una estrategia comercial de acción del precio altamente efectiva tiene el potencial de ser altamente rentable. En este artículo, exploramos las técnicas e indicadores que ayudarán en la construcción de esta estrategia.
¿Qué es la acción del precio en trading?
Los traders que se centran únicamente en el precio de un activo para tomar sus decisiones comerciales utilizan una estrategia de «acción del precio», que es una parte importante del análisis técnico . El precio de un valor es uno de los indicadores finales de éxito; después de todo, los movimientos de precios dentro de los mercados financieros producen ganancias o pérdidas. Comience a operar con la acción del precio escuchando nuestro podcast a continuación con el autor y analista técnico estadounidense, Brian Shannon.
¿Cómo leer la acción del precio en trading?
Operar sobre la acción del precio implica analizar las ondas de tendencia y las ondas de retroceso, también conocidas como ondas de impulso y correctivas. Una tendencia progresa cuando las ondas de tendencia son más grandes que las ondas correctivas.
Los comerciantes monitorean los «altos de giro» y los «bajos de giro», o la longitud de las ondas de tendencia y retroceso, para identificar la dirección de la tendencia. Durante una tendencia alcista, las reglas son que el precio hace oscilaciones más altas en el precio y oscilaciones más bajas. Lo contrario es cierto durante una tendencia bajista. Los valles y picos de las líneas de tendencia flotan entre las líneas de soporte y resistencia en un gráfico de precios.
El siguiente gráfico de velas de Amazon (AMZN) tiene líneas superpuestas para demostrar las principales ondas alcistas y bajistas y ayudar a resaltar la tendencia bajista y la reversión a la tendencia alcista.
Las ondas de precios también pueden formar patrones, como rangos (ondas de igual tamaño hacia arriba y hacia abajo), triángulos (ondas de precios cada vez más pequeñas) y rangos en expansión (altos máximos más altos y mínimos más bajos).
Las tendencias y los patrones componen los componentes básicos del comercio de acciones de precios. Además, los comerciantes también observan los niveles y patrones de oferta y demanda en los gráficos de velas japonesas.
Acción del precio en forex
El comercio de acción del precio es el mismo en todos los mercados, incluso en el comercio de divisas . Sin embargo, hay algunos matices a tener en cuenta. Las divisas se negocian las 24 horas del día, sin embargo, es menos probable que algunos pares de divisas se muevan cuando sus respectivos mercados no están abiertos, incluso si se desarrolla una señal de acción del precio. Por lo tanto, este artículo contiene ejemplos de todos los mercados para demostrar cómo funciona el comercio de acciones de precios, ya sea para los mercados de divisas, acciones, índices o materias primas.
¿Cómo negociar la oferta y la demanda con la acción del precio?
Se ven áreas de oferta donde los vendedores han entrado agresivamente al mercado y han hecho que el precio baje, y no ha regresado. Los comerciantes estén atentos a esto porque, cuando el precio vuelve, los vendedores pueden estar todavía presentes y listos para vender nuevamente, empujando el precio hacia abajo.
Las áreas de demanda ocurren donde los compradores han ingresado agresivamente al mercado. El precio subió y no ha vuelto. Si el precio vuelve a ese nivel, los comerciantes estarán atentos para ver si las compras se recuperan nuevamente, lo que hace que el precio vuelva a subir.
Patrones de negociación de la acción del precio
1. Patrones de continuación de la acción del precio
Los patrones de continuación ocurren durante una tendencia. Suponga que la tendencia es alcista y se forma un triángulo. Debido a la tendencia alcista, el precio tiene una probabilidad ligeramente mayor de romper al alza porque la tendencia es alcista.
El mismo concepto se aplica durante una tendencia bajista cuando se forma un patrón. La estrategia aquí es esperar a que se forme una tendencia, y luego esperar un patrón, y luego solo operar si el precio se sale del patrón en la dirección de la tendencia.
2. Reversiones de la acción del precio
Las reversiones de la acción del precio ocurren cuando se violan las reglas de una tendencia alcista o bajista. Una vez que se viola una de estas reglas básicas, la tendencia está en problemas. Si se violan ambas reglas, la tendencia se invertirá en función de las ondas que se estén visualizando.
Considere una tendencia alcista que está haciendo oscilaciones más altas y bajas. Cuando hace un swing más bajo, es una señal de advertencia. Si el precio también hace una oscilación más baja, esto significa que se está produciendo una reversión. Esto no significa que las cosas no puedan volver al revés, permitiendo que se reanude la tendencia alcista. La evidencia simplemente indica que es probable que ocurra una reversión. El siguiente gráfico de Tesla [TSLA] muestra una reversión de la acción del precio de una tendencia alcista a una tendencia bajista y luego de vuelta a una tendencia alcista.
Estrategias avanzadas de acción del precio
1. Estrategia comercial de rechazo de precios
El rechazo del precio es cuando el precio intenta moverse a través de un nivel importante, pero luego cambia de dirección porque no hay suficiente fuerza para mantener el impulso comercial. Los rechazos a menudo resultan en movimientos duros y rápidos en la dirección opuesta. Esto es lo que hay que tener en cuenta:
- Precio que se aproxima a un área clave de precios (oferta, demanda o área de ruptura del patrón).
- El precio se acerca al área o incluso la atraviesa marginalmente.
- El impulso del precio falla y el precio se mueve en la otra dirección.
- La vela normalmente tiene una cola larga.
- El precio retrocede hacia el otro lado, brindando una oportunidad de entrada.
El siguiente gráfico de oferta y demanda de EUR/USD proporciona varios ejemplos de rechazo de precios. En todos los casos, las velas tenían colas largas, lo que indica los últimos intentos fallidos de ruptura.
2. Estrategia de acción del precio de Renko
Los gráficos de acción de precio trading de Renko forman bloques, donde cada nuevo bloque aparece una vez que el precio se ha movido una cantidad específica. Los ladrillos solo aparecen en ángulos de 45 grados y permanecen del mismo color hasta que se produce una inversión. Una inversión es cuando el precio se mueve dos ladrillos en la dirección opuesta.
Los gráficos de Renko funcionan bien en los mercados en tendencia. Si el gráfico de Renko permanece del mismo color y la tendencia continúa, los comerciantes deben seguir con el comercio. Pero si se invierte, entonces puede ser el momento de salir de la posición. El gráfico de Tesla que vimos anteriormente se ha recreado a continuación, utilizando bloques Renko. Habrían mantenido al comerciante durante todo el repunte a partir de marzo.
3. Estrategia de scalping trading de la acción del precio
El scalping es una estrategia de trading en la que las ganancias y las pérdidas se toman rápidamente, ya que las operaciones suelen durar unos minutos o menos. En el scalping de forex , esto puede significar usar un stop loss de 3 a 5 pips y un objetivo de 5 a 10 pips. En el mercado de acciones, puede significar arriesgar unos centavos por acción o para ganar unos centavos. La reventa implica entrar y salir rápidamente de una posición para aprovechar los pequeños movimientos de precios, sea cual sea el pequeño movimiento de precios que se considere para ese activo. Muchos revendedores suelen utilizar gráficos de 1 minuto.
Una estrategia de scalping tiene como objetivo operar en la dirección de la tendencia e ingresar durante un retroceso cuando el precio comienza a retroceder en la dirección de la tendencia. Para hacer esto, los operadores buscan patrones envolventes para indicar una entrada, como cuando una vela en la dirección de tendencia envuelve a una vela en la dirección de retroceso. Esto ocurre durante un retroceso.
A continuación, las flechas marcan los patrones envolventes que indican posibles entradas comerciales en el gráfico de 1 minuto de Alcoa [AA]. Si bien este es un ejemplo de una estrategia de scalping, todas las estrategias y conceptos discutidos anteriormente podrían usarse para la acción del precio.
4. Estrategia de acción del precio para el swing trading
Cualquiera de las estrategias de acción del precio mencionadas anteriormente se puede utilizar como parte de una estrategia de comercio de swing . Los operadores de swing generalmente usan gráficos por hora, de 4 horas y diarios para encontrar configuraciones comerciales, aunque pueden usar gráficos de 15 o 5 minutos para ajustar sus entradas al mercado.
Veamos un ejemplo de oferta y demanda, junto con el comercio con la tendencia. El gráfico USD/CAD a continuación muestra una tendencia bajista general en este gráfico de 4 horas. Como puede interpretar, el precio sube, alcanza un máximo, baja y luego entra en una tendencia bajista a corto plazo, antes de volver al máximo anterior. Dado que la tendencia es bajista y el precio ha entrado en un área de oferta, esta es una posible operación corta.
Si dejara que el precio entrara en el área de oferta, a menudo superaría el máximo anterior. Si espera vender en corto las acciones , podría ingresar cuando haya un patrón envolvente bajista o el precio se consolide y luego rompa la consolidación a la baja. La flecha marca la ruptura de la consolidación, a la baja en este caso.
Detener las pérdidas y objetivos de ganancias para el comercio de acciones de precios
Puede controlar el riesgo colocando una orden de stop-loss en cada operación. Al comprar y tomar una posición larga, un stop loss va por debajo del mínimo reciente. Al vender un activo en corto, puede colocarlo por encima del máximo reciente. En ambos eventos, esto controla el riesgo de que el precio baje demasiado o suba demasiado. Para los gráficos Renko, puede salir cuando los ladrillos inviertan la dirección y cambien de color.
Los comerciantes de acción de precios necesitan asegurar ganancias. Esto se puede hacer de distintas maneras. Uno de los métodos más simples es utilizar una relación riesgo-recompensa . Por ejemplo, si arriesga $ 0,05 por acción en una operación de cuero cabelludo, salga con una ganancia de $ 0,10. Esa es una relación riesgo-recompensa de 2:1. Para el scalping, lo común es 1,5:1 o 2:1. Para el swing trading, es común 3:1 o superior, pero los operadores pueden determinar por sí mismos la relación riesgo-recompensa deseada.
Otros métodos de salida incluyen el uso de la propia acción del precio. Si ingresa a una operación porque ha comenzado una tendencia bajista, permanezca en la operación hasta que la tendencia se revierta. La acción del precio dicta cuándo salir al proporcionar evidencia de que el precio está cambiando. Si ingresa en un área de suministro, considere salir cuando haya demanda. Si ingresa cerca de un área de demanda, considere salir cerca de la oferta.
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