Estrategia de trading que todo trader debería conocer

Estrategia de trading: Al operar en los mercados financieros , encontrará varias estrategias comerciales populares. También puede encontrar que su éxito usando una estrategia no reflejará el éxito de otra persona.

En última instancia, depende de usted decidir cuál es la mejor estrategia comercial para usted. Algunos factores importantes a considerar incluyen su tipo de personalidad, estilo de vida y recursos disponibles. En este artículo, analizamos algunas de las estrategias comerciales más comunes que podrían inspirarlo a crear su propio plan comercial , probar nuevas técnicas comerciales o incluso mejorar su estrategia comercial existente. Aprenda cómo comenzar a operar en nuestra plataforma de negociación de próxima generación.

1. Estrategia comercial de trading utilizando las noticias

Una estrategia de negociación de noticias consiste en negociar en función de las noticias y las expectativas del mercado, tanto antes como después de los comunicados de prensa.

Operar con anuncios de noticias puede requerir una mentalidad experta, ya que las noticias pueden viajar muy rápido en los medios digitales. Los comerciantes deberán evaluar las noticias inmediatamente después de que se publiquen y tomar una decisión rápida sobre cómo negociarlas. Algunas consideraciones clave incluyen:

• ¿La noticia ya está totalmente incluida en el precio de un instrumento o solo parcialmente?
• ¿La noticia coincide con las expectativas del mercado?

Comprender estas diferencias en las expectativas del mercado es crucial para el éxito cuando se utiliza una estrategia comercial de noticias.

Consejos de estrategia comercial de trading utilizando las noticias

1. Trate cada mercado y comunicado de prensa como una entidad individual.
2. Desarrolle estrategias comerciales para comunicados de prensa específicos.
3. Las expectativas del mercado y las reacciones del mercado pueden ser incluso más importantes que los comunicados de prensa.

Cuando se negocia en base a comunicados de prensa, es fundamental que el comerciante sepa cómo funcionan los mercados financieros . Los mercados necesitan energía para moverse y esto proviene del flujo de información, como los comunicados de prensa. Por lo tanto, es común que las noticias ya se tengan en cuenta en el precio de los activos. Esto se debe a que los comerciantes intentan predecir los resultados de futuros anuncios de noticias y, a su vez, la respuesta del mercado. Una estrategia comercial de noticias es particularmente útil para los mercados volátiles, incluso cuando se negocian petróleo y otras materias primas fluctuantes.

‘Es mejor viajar que llegar’

Lo anterior es un lema comercial común. Este lema sugiere que puede ser mejor operar con la acción del precio antes de un anuncio en lugar de simplemente esperar el anuncio. Si lo hace, puede proteger al comerciante de la volatilidad que puede seguir a un anuncio rumoreado. Aprenda a utilizar una estrategia comercial de «compre el rumor, venda las noticias «.

Beneficios del trading utilizando las noticias

1. Una estrategia definida de entrada y salida. Entrar y salir de una operación se basa en cómo el mercado interpreta las noticias, que comúnmente se describen en el plan de un comerciante.
2. Muchas oportunidades comerciales. Todos los días, hay varios eventos de noticias y publicaciones económicas que pueden brindar oportunidades comerciales. Puede seguir los anuncios de noticias cruciales al monitorear nuestro calendario económico .

Inconvenientes del trading utilizando las noticias

1. Riesgo de la noche a la mañana. Dependiendo del tipo de noticias, las posiciones comerciales pueden estar abiertas durante varios días. Cualquier posición que se deje abierta durante la noche incurre en riesgo durante la noche.
2. El comercio de noticias requiere habilidades expertas. Los operadores de noticias deben comprender cómo ciertos anuncios afectarán sus posiciones y el mercado financiero en general. Además, deben poder comprender las noticias desde una perspectiva de mercado y no solo subjetivamente.

2. Estrategia comercial de trading final del día llamado también End-of-day

La estrategia comercial al final del día implica operar cerca del cierre de los mercados. Los comerciantes al final del día se vuelven activos cuando queda claro que el precio se va a ‘establecer’ o cerrar.

Esta estrategia requiere el estudio de la acción del precio en comparación con los movimientos de precios del día anterior. Los comerciantes al final del día pueden entonces especular cómo podría moverse el precio en función de la acción del precio y decidir sobre los indicadores que están utilizando en su sistema. Los operadores deben crear un conjunto de órdenes de gestión de riesgos que incluyan una orden de límite , una orden de limitación de pérdidas y una orden de obtención de beneficios para reducir cualquier riesgo nocturno.

Este estilo de negociación requiere menos compromiso de tiempo que otras estrategias de negociación. Esto se debe a que solo es necesario estudiar los gráficos en sus horarios de apertura y cierre.

Beneficios del trading al final del día End-of-day

1. Es adecuado para la mayoría de los traders. Las operaciones al final del día pueden ser una buena manera de comenzar a operar, ya que no es necesario ingresar varias posiciones.
2. Menos compromiso de tiempo. Los comerciantes pueden analizar gráficos y colocar órdenes de mercado por la mañana o por la noche, por lo que puede consumir mucho menos tiempo en comparación con otras estrategias.

Inconvenientes del trading al final del día End-of-day

Riesgo de la noche a la mañana. Las posiciones nocturnas pueden implicar más riesgos, pero esto se puede mitigar si coloca una orden de límite de pérdidas. Los stop-loss garantizados son aún más útiles para mitigar los riesgos.

3. Estrategia de comercio de swing trading

El término ‘ swing trading ‘ se refiere a operar en ambos lados de los movimientos de cualquier mercado financiero. Los swing traders tienen como objetivo «comprar» un valor cuando sospechan que el mercado subirá. De lo contrario, pueden ‘vender’ un activo cuando sospechan que el precio bajará. Los swing traders aprovechan las oscilaciones del mercado a medida que el precio oscila de un lado a otro, de un estado de sobrecompra a sobreventa. El comercio de swing es un enfoque puramente técnico para analizar los mercados, que se logra mediante el estudio de gráficos y el análisis de los movimientos individuales que comprenden una tendencia más amplia.

El comercio de swing trading exitoso se basa en la interpretación de la longitud y la duración de cada swing, ya que definen niveles importantes de soporte y resistencia. Además, los comerciantes swing necesitarán identificar tendencias en las que los mercados encuentren niveles crecientes de oferta o demanda. Los comerciantes también consideran si el impulso aumenta o disminuye dentro de cada oscilación mientras monitorean las operaciones.

Consejos de estrategia de comercio de swing

1. Durante tendencias fuertes, es posible utilizar oscilaciones de retroceso para entrar en la dirección de la tendencia. Estos puntos también se denominan «retrocesos» o «inmersiones» en una tendencia existente.
2. Cuando se realiza un nuevo impulso alto, los operadores buscarán el comercio de mayor probabilidad, que generalmente es para comprar el primer retroceso. Sin embargo, cuando se alcanza un nuevo mínimo de impulso, los operadores tienden a buscar vender en el primer repunte.
3. Utilice nuestro escáner de reconocimiento de patrones para identificar patrones de gráficos como parte del análisis técnico.
4. Lea nuestro artículo sobre estrategias para el swing trading de acciones para ayudar a guiar su propia estrategia.

Beneficios del comercio de swing trading

1. Es viable como hobby . El swing trading puede ser más adecuado para personas con tiempo limitado en comparación con otras estrategias comerciales. Sin embargo, se requiere algo de investigación para comprender cómo funcionan los patrones de oscilación.
2. Muchas oportunidades comerciales. El swing trading implica operar en «ambos lados» del mercado, por lo que los operadores pueden operar en posiciones largas y cortas en una serie de valores.

Inconvenientes del comercio de swing trading

1. Riesgo de la noche a la mañana. Algunas operaciones se realizarán durante la noche, lo que implica riesgos adicionales, pero esto se puede mitigar colocando una orden de límite de pérdidas en sus posiciones.
2. Requiere una amplia investigación. Se requiere mucha investigación para comprender cómo analizar los mercados, ya que el análisis técnico se compone de una amplia variedad de indicadores y patrones técnicos.

4. Estrategia de negociación diaria, intradia o Day Trading

El comercio diario o el comercio intradía es adecuado para los comerciantes que deseen operar activamente durante el día, generalmente como una profesión de tiempo completo. Los comerciantes diarios aprovechan las fluctuaciones de precios entre las horas de apertura y cierre del mercado. Los comerciantes de día a menudo mantienen múltiples posiciones abiertas en un día, pero no dejan posiciones abiertas durante la noche para minimizar el riesgo de volatilidad del mercado durante la noche. Se recomienda que los comerciantes diarios sigan un plan comercial organizado que pueda adaptarse rápidamente a los rápidos movimientos del mercado.

Justo antes de la apertura del FTSE y otros mercados europeos, los operadores deben estudiar los niveles de soporte y resistencia y las posibles reacciones a la negociación de la noche anterior en los EE. UU., así como los movimientos que se han producido en los mercados del Lejano Oriente. Muchos comerciantes buscan operar en los mercados europeos en las primeras dos horas cuando hay mucha liquidez. De lo contrario, los comerciantes generalmente se concentran entre las 12:00 p. m. y las 5:00 p. m. GMT cuando los mercados del Reino Unido y EE. UU. están abiertos.

Beneficios del trading diaria, intradia o Day Trading

1. No hay riesgo de la noche a la mañana. Por definición, el comercio intradía requiere que no se deje ningún comercio abierto durante la noche.
2. Riesgo intradiario limitado. Un comerciante de día solo abre operaciones a corto plazo que generalmente duran alrededor de 1 a 4 horas, lo que minimiza la probabilidad de riesgos que pueden existir en operaciones a más largo plazo.
3. Negociación flexible en el tiempo. El comercio diario puede ser adecuado para las personas que desean flexibilidad con sus operaciones. Un comerciante de día puede ingresar de 1 a 5 posiciones durante el día y cerrarlas todas cuando se alcancen los objetivos o cuando se detengan.
4. Múltiples oportunidades comerciales. Un comerciante diario puede hacer uso de los mercados locales e internacionales y puede abrir y cerrar muchas posiciones durante el día, incluso aprovechando las horas del mercado de divisas las 24 horas del día, los 7 días de la semana .

Inconvenientes del comercio diario

1. Requiere disciplina. Al igual que otros estilos a corto plazo, el comercio intradía requiere disciplina. Los comerciantes deben utilizar una estrategia predeterminada, completa con niveles de entrada y salida, para administrar su riesgo.
2. Operaciones planas. Esto es cuando algunas posiciones no se mueven durante el día, lo cual es de esperar.

5. Estrategia comercial de tendencia o Trending Trading

Esta estrategia describe cuándo un comerciante utiliza el análisis técnico para definir una tendencia y solo ingresa operaciones en la dirección de la tendencia predeterminada.

‘La moda es tu amiga’

Lo anterior es un lema comercial famoso y uno de los más precisos en los mercados. Seguir la tendencia es diferente de ser ‘alcista o bajista ‘. Los operadores de tendencias no tienen una visión fija de hacia dónde debe ir el mercado o en qué dirección. El éxito en el comercio de tendencias se puede definir al tener un sistema preciso para determinar primero y luego seguir las tendencias. Sin embargo, es fundamental mantenerse alerta y adaptarse, ya que la tendencia puede cambiar rápidamente. Los operadores de tendencias deben ser conscientes de los riesgos de las reversiones del mercado, los cuales pueden mitigarse con una orden de stop loss móvil .

Se pueden utilizar varias herramientas de seguimiento de tendencias para analizar mercados específicos, como acciones, bonos del Tesoro, divisas y materias primas. Los comerciantes de tendencias deberán ejercitar su paciencia ya que ‘montar la tendencia’ puede ser difícil. Sin embargo, con suficiente confianza en su sistema de comercio, el comerciante de tendencias debería ser capaz de mantenerse disciplinado y seguir sus reglas. Sin embargo, es igualmente importante saber cuándo su sistema ha dejado de funcionar. Esto generalmente ocurre debido a un cambio fundamental en el mercado, por lo tanto, es importante reducir las pérdidas y dejar que las ganancias fluyan cuando se opera con tendencias.

Consejos de estrategia comercial de tendencias o Trending Trading

1. Manténgase alerta a las señales de que la tendencia está terminando o está a punto de cambiar. Además, tenga en cuenta que la última parte de una tendencia puede acelerarse cuando los operadores con posiciones incorrectas buscan reducir sus pérdidas.
2. Decide el marco de tiempo en el que seguir la tendencia y trata de mantenerla constante.

Beneficios del comercio de tendencias o Trending Trading

1. Es un pasatiempo útil. El comercio de tendencias es adecuado para personas con tiempo limitado, después de que se haya creado su sistema de identificación de tendencias.
2. Muchas oportunidades comerciales. Una tendencia prevaleciente puede ofrecer varias oportunidades para entrar y salir de una operación. Además, el comercio de tendencias puede implicar jugar en «ambos lados» del mercado.

Inconvenientes del comercio de tendencias o Trending Trading

Riesgo de la noche a la mañana. Las operaciones de tendencia a menudo están abiertas durante varios días, por lo que pueden incurrir en más riesgos durante la noche que otras estrategias. Sin embargo, esto se puede mitigar colocando órdenes de stop-loss.

6. Estrategia comercial de reventa o Scalping Trading

Los Traders que utilizan una estrategia de especulación colocan operaciones a muy corto plazo con pequeños movimientos de precios. Los revendedores tienen como objetivo «reventar» una pequeña ganancia de cada operación con la esperanza de que todas las pequeñas ganancias se acumulen. Como revendedor, debe tener una estrategia de salida disciplinada, ya que una gran pérdida puede eliminar muchas otras ganancias que se han acumulado de manera lenta y constante. El scalping de Forex es particularmente común para el comercio de pares de divisas.

Un revendedor operaría lejos del mantra común «deje correr sus ganancias», ya que los revendedores tienden a tomar sus ganancias antes de que el mercado tenga la oportunidad de moverse. Como los revendedores generalmente operan con una relación riesgo/recompensa de alrededor de 1/1, es común que los revendedores no obtengan una gran ganancia por operación, sino que se centren en aumentar su número total de operaciones ganadoras más pequeñas.

Beneficios de la reventa o Scalping Trading

1. No hay riesgo de la noche a la mañana. Los revendedores no mantienen posiciones durante la noche y la mayoría de las operaciones solo duran unos minutos como máximo.
2. Es adecuado como hobby. El scalping es adecuado para las personas que desean operar con flexibilidad.
3. Muchas oportunidades comerciales. Los revendedores abren varias posiciones pequeñas con un criterio menos definido en comparación con otras estrategias, por lo que hay muchas oportunidades para operar.

Inconvenientes del scalping Trading

1. Aplicabilidad limitada en el mercado. La reventa solo funciona en mercados particulares, como índices, bonos y algunas acciones estadounidenses. La especulación requiere una volatilidad y volúmenes de negociación muy altos para que valga la pena. Obtenga más información sobre el comercio de volatilidad .
2. Requiere disciplina. Dado que el scalping requiere tamaños de posición más grandes que otros estilos de negociación, los operadores deben ser extremadamente disciplinados.
3. Es un ambiente extremadamente tenso. Monitorear los más mínimos movimientos de precios en busca de ganancias puede ser una actividad extremadamente intensa. Por lo tanto, no se recomienda para operadores principiantes.

7. Estrategia de trading de posición

El Trading de posiciones es una estrategia comercial popular en la que un comerciante mantiene una posición durante un largo período de tiempo, generalmente meses o años, ignorando las fluctuaciones menores de los precios a favor de beneficiarse de las tendencias a largo plazo. Los operadores de posición tienden a utilizar el análisis fundamental para evaluar las posibles tendencias de precios dentro de los mercados, pero también tienen en cuenta otros factores, como las tendencias del mercado y los patrones históricos.

Beneficios del trading de posición

1. Altas ganancias. El comercio de posiciones permite a los operadores utilizar un alto apalancamiento , ya que la posibilidad de un error es menor que en el comercio convencional.
2. Menos estrés. Una de las mayores ventajas del trading de posiciones es que no es necesario comprobar las posiciones a diario.

Inconvenientes del trading de posiciones

1. Pérdida significativa. Los operadores de posición tienden a ignorar las fluctuaciones menores que pueden convertirse en reversiones de tendencia completas y resultar en pérdidas significativas.
2. Intercambio. El swap es una comisión pagada al corredor. Si la posición está abierta durante un largo período de tiempo, los intercambios pueden acumular una gran cantidad.

¿Cuál es la mejor estrategia comercial?

Cuando se trata de estrategias comerciales, todas pueden funcionar bien en condiciones de mercado específicas; la mejor estrategia comercial es una cuestión subjetiva. Sin embargo, se recomienda elegir una estrategia comercial basada en su tipo de personalidad, nivel de disciplina, capital disponible, tolerancia al riesgo y disponibilidad. Puede practicar cualquiera de estas estrategias comerciales anteriores en una cuenta comercial de demostración.

Selección de una estrategia comercial

Seleccionar una estrategia comercial no tiene por qué ser complicado y no tiene que quedarse con una sola. Una cosa clave para recordar es que los mejores comerciantes son adaptables y pueden cambiar su estrategia comercial en función de las oportunidades. Por lo tanto, es una buena idea aprender sobre cada estrategia comercial individual y al combinar diferentes enfoques para operar, se adaptará a cada situación.

Sin embargo, recuerde no desanimarse si encuentra pérdidas iniciales en su capital. La paciencia es clave cuando se aprende a convertirse en un comerciante exitoso, y los errores y las pérdidas son inevitables para crecer y desarrollar sus habilidades comerciales.

Los comerciantes exitosos a menudo realizan un seguimiento de sus ganancias y pérdidas, lo que ayuda a mantener su consistencia y disciplina en todas las operaciones. Consulte nuestro artículo sobre cómo crear una plantilla de plan comercial que podría ayudarlo a mejorar su desempeño comercial.

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