Las líneas de soporte y resistencia son una parte importante del análisis técnico . Como los precios son impulsados por una oferta y demanda excesivas, los niveles de soporte y resistencia establecen dónde se encuentran estos impulsores del mercado en un gráfico de operaciones. Los valles y picos de las líneas de tendencia también se conocen como niveles de soporte y resistencia. La identificación de estos niveles representa una de las habilidades más importantes en el análisis técnico.
Aprenda a identificar los niveles de soporte y resistencia en un gráfico de precios y aprenda algunas estrategias comerciales aplicadas para los mercados financieros.
¿Qué es el soporte y la resistencia en el Trading?
El soporte , como su nombre lo indica, indica un nivel de precio o un área en el gráfico de negociación bajo el precio de mercado actual donde el interés de compra es lo suficientemente fuerte como para superar la presión de venta. Como resultado, se detiene una caída en el precio y los precios vuelven a subir.
La resistencia es lo opuesto al soporte. Representa un nivel de precio o un área por encima del precio de mercado actual donde la presión de venta puede superar la presión de compra, lo que hace que el precio retroceda contra una tendencia alcista. Debe enfatizarse que un máximo anterior existente no implica que los repuntes subsiguientes definitivamente fallarán en o por debajo de ese máximo con una precisión milimétrica, sino que se podría anticipar resistencia en el área general.
Cómo identificar los principales niveles de soportes y resistencias
Encontrar niveles de soporte y resistencia implica determinar qué precios críticos definen la tendencia (o rango) y son más importantes que otros precios. Existen guías y reglas para determinar la legitimidad y la fuerza de un nivel de precios, independientemente de si es un soporte o una resistencia. Éstos incluyen:
- Tiempos probados: cuando un nivel de precios ha sido ‘probado’ (negociado) en o cerca de varias veces, los participantes pueden recordarlo. Por ejemplo, es posible que los operadores no vendan en un nivel mínimo o mínimo si la experiencia anterior ha demostrado que no es prudente.
- Volumen gastado: siguiendo con el punto anterior, si se han negociado grandes cantidades de volumen en o cerca de un cierto nivel, esto también tiende a ser considerado y notado por los participantes en el mercado.
- Negociación reciente: cuanto más reciente es la negociación a un cierto nivel, más relevante es el nivel para un análisis del precio de mercado.
- Números redondos: por razones más relacionadas con la psicología que cualquier otra cosa, los comerciantes (y la gente en general) tienden a recordar «números redondos».
Cómo operar con soporte y resistencia
Uno de los mejores usos del soporte y la resistencia es para definir puntos de entrada y salida de posiciones, junto con configuraciones eficientes de gestión de riesgos .
Algunos de los usos prácticos de soportes y resistencias incluyen:
- Tomar ganancias. Este es el precio al que se obtiene el beneficio disponible en una posición. Es decir, a medida que el precio se acerca a un soporte (desde arriba), los vendedores en corto pueden obtener ganancias de sus posiciones. Por el contrario, a medida que el precio se acerca a una resistencia (desde abajo), los operadores largos pueden obtener ganancias.
- Establecer una nueva posición cerca de un nivel ininterrumpido. Cuando el precio se acerca al nivel de soporte, un inversionista impulsado por la técnica tenderá a lanzar órdenes de compra limitadas cerca y por encima de un soporte definido y, por el contrario, lanzará órdenes de venta limitadas cerca y justo por debajo de los niveles de resistencias.
- Establecer una nueva posición en el descanso de un nivel. Cuando se rompe un soporte, se puede iniciar una posición corta con la expectativa técnica de que los precios pasarán al siguiente nivel de soporte (más bajo). Por el contrario, si se rompe una resistencia, se podría comprar con la expectativa de que los precios pasen a la siguiente resistencia (más alta), si la hay.
- Configuración de stop-loss . Una ruptura de un nivel también se puede usar para limitar la pérdida. En lugar de usar una ruptura de un nivel de soporte o resistencia como una oportunidad para establecer una nueva posición, también puede usarla para minimizar la pérdida. Se debe salir inmediatamente de una posición perdedora. La señal para hacerlo proviene de la ruptura del nivel de soporte o resistencia.
Una vez rotos, los niveles de soportes y resistencias invierten los papeles. Este es un aspecto clave de la identificación de soportes y resistencias: una vez que se rompe un nivel (ya sea soporte o resistencia), la característica técnica del nivel se invierte. Es decir, un soporte roto ahora se convierte en una resistencia y una resistencia rota ahora se convierte en un soporte. Lea más sobre cómo lidiar con rupturas en el mercado de valores .
Estrategia de soporte y resistencia.
Una estrategia simple de soporte y resistencia implica uno de los patrones técnicos más útiles, que es una tendencia o rango lateral, como se muestra en el gráfico de velas a continuación.
El primer paso es identificar el soporte y la resistencia que limitan la acción del precio actual y observada recientemente . Una vez hecho esto, la teoría es lanzar las órdenes de compra y venta de manera adecuada, cerca y por encima del soporte y cerca y justo por debajo de los niveles de resistencias. Una vez hecho esto, es una práctica prudente aplicar stop loss (órdenes de salida, por ejemplo) a las órdenes de compra (o venta).
Ejemplo:
A continuación se muestra un ejemplo básico de un plan comercial con un riesgo limitado planificado (por ejemplo, la diferencia entre nuestras órdenes y la salida), para un rendimiento esperado. Si se usa un plan comercial y se ingresa una posición de venta, ocurrirá uno de dos eventos. Se describen en las dos figuras siguientes.
La primera figura muestra el escenario ideal. Se ingresó una posición corta (de venta) en la parte superior del rango, cerca del nivel máximo y de resistencia, con un límite de pérdida en el otro lado de la resistencia. Desde el punto de venta, el precio vuelve a caer al extremo inferior del rango y se activa la orden de toma de ganancias (cerca del soporte) y se sale de la posición con una ganancia.
La segunda figura muestra el escenario a evitar, pero para el que debes estar preparado. Se ingresó una posición corta (de venta) en la parte superior del rango, cerca del nivel máximo y de resistencia, con un límite de pérdida en el otro lado de la resistencia. Desde el punto de venta, el precio vuelve a subir hasta el extremo superior del rango, en lugar de caer. Al hacerlo, golpea y activa el stop loss. Por lo tanto, se sale de esta posición con una pérdida.
Qué sucede cuando el precio baja después de una venta en corto? ¿Qué sucede cuando el precio sube después de una venta en corto?
Niveles dinámicos de soporte y resistencia.
En el siguiente ejemplo, se ha roto un soporte y el precio ha bajado aún más. Con el tiempo, la acción del precio se ha recuperado justo por debajo del antiguo soporte, que ahora se espera que se haya revertido, para convertirse en un nivel de resistencia. Esto es lo que se llama niveles dinámicos de soportes y resistencias, cuando cambian para adaptarse a la acción reciente del precio.
Hay dos opciones. La primera es vender en corto justo por debajo de la resistencia con un stop loss en el otro lado anticipando una caída en el precio. La segunda es esperar para ver si puede haber una ruptura técnica (donde el precio rompe la resistencia) y se puede ingresar una orden de compra justo por encima de la brecha con un stop loss ligeramente por debajo de la resistencia anterior (ahora se espera que actúe como soporte).
Cómo dibujar soporte y resistencia.
Usando nuestra avanzada plataforma de negociación de próxima generación , puede agregar sus propios niveles de soporte y resistencia a través de nuestra gama de herramientas de dibujo. Al abrir un gráfico de precios para el activo que desea negociar, haga clic en el panel en la parte inferior de la pantalla llamado ‘Herramientas de dibujo’. Aquí, podrá agregar líneas de soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales, etiquetas de precio y flechas para completar sus gráficos con información. Estas herramientas de análisis técnicose puede usar tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.
Otros patrones a tener en cuenta
El patrón de abajo se conoce como ‘ doble techo ‘. Es un patrón de rango, donde hay dos pruebas distintas de resistencia, que luego son seguidas por una caída en el precio hasta el nivel de soporte del rango definido, que luego se rompe. Tenga en cuenta que el nombre del patrón no es tan importante como el hecho de que se cortó o rompió un nivel clave identificado (en este caso, un soporte). Hay elaboraciones de tales patrones. Si, por ejemplo, hubiera tres pruebas distintas de la parte superior (o resistencia), seguidas de una caída del precio que realmente rompiera el soporte del rango, esto se denominaría un ‘triple techo’.
Un patrón comercial se ‘confirma’ una vez que se rompen los niveles de soporte o resistencia. De lo contrario, es solo un patrón probable o provisional.
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