PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- La subida de la rentabilidad de los bonos estadounidenses a largo plazo eleva el nerviosismo en las bolsas mundiales.
- Los datos macro de Estados Unidos dan motivos a los alcistas para comprar, pero también asustan a los que temen un fuerte avance de la inflación por un recalentamiento de la economía.
- El dólar se mantiene firme, pero el euro aprovecha sus momentos de dudas para acercarse al 1,21. El crudo corrige al amainar el temporal en EE. UU., pero la presión se mantiene sobre el oro.
Cada subida de la rentabilidad de los bonos estadounidenses es seguida con gran inquietud por los inversores de todo el mundo, que no saben en estos momentos si deben seguir dando continuidad a las compras ante la notable mejora de la recuperación primera economía del planeta, o si, por el contrario, preocuparse por un posible repunte de la inflación que obligue a la Reserva Federal a endurecer sus políticas en contra de su propia voluntad.
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Esta sensación de vértigo se acentúa más todavía si tenemos en cuenta que, hace tan solo tres días, los principales índices de Wall Street se encontraban en máximos históricos. Para enrarecer más la situación, los datos macro publicados ayer echaron más leña al fuego.
Por un lado, el mercado de la vivienda sigue imparable. En el mes de enero, las autoridades del Tío Sam concedieron un total de 1,88 millones de nuevas licencias, un 10% más que en el mes anterior. Hace justo un año, en las semanas previas al estallido de la pandemia, el mercado celebraba que la concesión de licencias había superado las 1,5 millones, unos niveles no vistos desde que reventó la burbuja inmobiliaria de las subprime en 2008.
Por su parte, las nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo volvieron a registrar un incremento semanal en 861 000 solicitudes, su tercer avance consecutivo. Sin embargo, el mercado sabe que, entre el temporal en Estados Unidos y el cierre coyuntural de algunas fábricas de coches por problemas de suministros, estas cifras se han visto muy infladas y que pronto se volverá a la normalidad.
Así, los inversores vuelven a vender deuda pública a largo plazo, elevando la rentabilidad de los bonos y provocando correcciones en las bolsas de acción. Hoy, las plazas asiáticas cierran con tono mixto, los futuros estadounidense se mueven ahora con pérdidas testimoniales, mientras que, a falta justo de una hora para la apertura oficial de los mercados en Europa, sus principales índices negocia tímidamente al alza.
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantiene firme, pero ha dado algo de respiro a divisas como el euro y la libra para volver a acercarse a niveles importantes como el 1,21 y el 1,40, respectivamente. Por su parte, entre las monedas virtuales, el bitcoin sigue lateralizado entre los 51 000 y los 52 000 dólares, tratando de reencontrase a si mismo tras superar los 50 000 dólares.
Por su parte, las materias primas amanecen mayoritariamente teñidas de rojo, con la excepción de los metales industriales, que siguen con su escalada. La toma de beneficios aparece en los precios del petróleo a medida que amaina el temporal en el Sur de Estados Unidos, mientras que el precio del oro trata de decidir su rumbo sobre nivel de los 1765 dólares por onza resaltado nuestros últimos análisis al respecto.
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 afronta la última sesión de la semana con el objetivo inmediato de recuperar la cota de los 8100 puntos, que coincide hoy, además, con el punto de pivote la sesión. Si lo consigue, el selectivo podría volver a la zona de influencia de los 8135, sobre la que organizar un hipotético asalto a la resistencia de los 8150 y, desde ahí, mirar otra vez a la marca psicológica de los 8200 y a la segunda resistencia del día, en los 8221.
Por abajo, el nivel clave de los 8045 ha vuelto a salir esta madrugada al rescate de los 8000 puntos y no ha dejado siquiera que las órdenes de venta arrastraran al índice al soporte intradía de los 8030 puntos. Si lo hicieran más adelante, el nivel de los 8000 tendría ya que arreglárselas solito, aunque los alcistas tendrían una segunda oportunidad de enmendar la situación en torno a los 7978 puntos.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 alemán sí que encara el arranque de la sesión europea con los deberes hechos de superar el punto de pivote del día (13 920), aunque no se ha atrevido por el momento a ir más allá de los 13 950.
Los alcistas se ven respaldados por la marca de los 13 900, pero esta madrugada tuvo que intervenir el soporte intradía de los 13 862 para evitar una nueva corrección hasta el nivel de los 13 830 puntos, como ya sucedió el miércoles de la semana pasada. De lograr escalar sobre los 13 950, el selectivo germano todavía encontraría una dificultad añadida para reconquistar los 14 000 puntos en la resistencia de los 13 987.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el EUR/USD acelera justo antes de la apertura de los mercados europeos y vuelve a poner su bandera sobre la cota de los 1,21 dólares por moneda común. Para continuar con las subidas por encima del 1,2120, el par deberá deshacerse primero de la resistencia intradía de los 1,2111 y hacer lo mismo después con el 1,2132.
Por encima del 1,2150, la tercera resistencia del día, los 1,2170, coincide con sus máximos de febrero y plantean una dificultad añadida a la hora de acercarse al nivel técnico de los 1,2177, una meta que no visita desde finales de enero.
Por debajo del 1,21, el punto de pivote de la jornada se encuentra hoy en los 1,2073, y el primer soporte intradía en los 1,2052, aunque los niveles de 1,2060 y los 1,2040 también podrían actuar hoy como zonas de frenado a tener a cuenta.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | -20% | 2% | -8% |
| Semanal | 2% | -10% | -6% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 09:15 – Eurozona – Primera lectura de los PMI de Francia.
- 09:30 –Eurozona – Primera lectura de los PMI de Alemania.
- 10:00 – Eurozona – Primera lectura de los PMI de la zona euro.
- 10:00 – Reino Unido – Primera lectura de los PMI.
- 14:30 – Canadá – Ventas minoristas subyacentes.
- 15:45 – Estados Unidos – Primera lectura de los PMI.
- 16:00 – Estados Unidos – Ventas de viviendas de segunda mano.
- 19:00 – Petróleo – Informe Baker Hughes sobre yacimientos activos en Estados Unidos.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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