PUNTOS CLAVE APERTURA BOLSAS EUROPEAS:
- Los futuros de los índices europeos se mueven con números mixtos antes de la apertura, en una sesión muy condicionada por la publicación de los datos de empleo (NFP) en Estados Unidos.
- En condiciones normales, una lectura por debajo de las expectativas daría terreno a las ventas, pero el mercado comienza a instalarse en una dinámica de ‘cuánto peor, mejor’.
- La debilidad del dólar sigue dando alas al euro y a la libra, el oro sigue remontando y llega al nivel clave de los 1850, mientras que el petróleo se resigna con la OPEP y retoma las subidas.
Como cada primer viernes de mes, la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos, los conocidos como NFP (Non Farm Payrolls), será el gran acontecimiento que condiciona por entero el día de los inversores en todo el mundo.
En Asia, la noche se ha saldado con números mixtos, mientras que, en Europa, los futuros muestran movimientos muy discretos, a la espera que los datos macro (que se publicarán a las 14:30 horas CET) decanten definitivamente el signo de la sesión.
Según las estimaciones del consenso de los analistas, la economía estadounidense debería haber generado en torno a los 470.000 empleos durante el mes de noviembre, que permita recortar en otra décima la tasa de desempleo hasta el 6,8%.
En una situación normal de mercado, unos números por debajo de las expectativas podrían provocar la aparición de las ventas, pero deben tener muy en cuenta los inversores que las bolsas comienzan a estar en esa peligrosa dinámica del “cuánto peor, mejor” y unos números decepcionantes podrían ser bien recibidos, al suponer una presión extra para políticos banqueros centrales.
La lógica del mercado podría ser que, si la economía de Estados Unidos va peor de lo esperado, los político se verán obligados acelerar las negociaciones para publicar un paquete de estímulo y la Reserva Federal (Fed) no podrá ni plantearse reducir por el momento el volumen de su QE. En este sentido, las cifras de evolución salarial que se darán a conocer a la misma hora podrían jugar un papel importante.
Los datos de empleo también podrían provocar movimientos de calado en un mercado de divisas en el que el dólar estadounidense sigue doblando la rodilla frente al resto de grandes monedas; con la libra pensando ya en un nuevo asalto al nivel de 1,35 a pesar de la lentitud de las conversaciones por el Brexit, y con el euro en máximos de dos años y medio, sin que nadie del Banco Central Europeo (BCE) haya salido a poner freno verbal, por el momento, a su incesante escalada.
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo crudo retoma las subidas tras el acuerdo alcanzado ayer por los miembros de la OPEP y sus principales aliados. Los grandes productores comenzaron la semana aspirando a que el cártel acordara dar continuidad a sus niveles actuales de recortes al menos tres meses más y la finalizan dando por bueno un incremento progresivo de la producción. A los inversores no les gusta el resultado, pero hacen de tripas corazón y deciden pasar página para dar continuidad al rally de las vacunas.
El precio del oro, por su parte, sigue recuperando posiciones y acaricia ya el nivel de los 1850 dólares por onza que sirvieron como resistencia los últimos cuatro meses y en los que se fraguó la última gran corrección vivida por el metal precioso.
Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 ha logrado superar el punto de pivote del día, situado en los 8184 puntos, antes del toque oficial de campana, y pone sus ojos ahora en el nivel de los 8200 puntos. En líneas generales, el selectivo sigue moviéndose en un rango lateral de 200 puntos iniciado el pasado 25 de noviembre y que delimitan por arriba los máximos post-covid registrados el lunes en los 8245 puntos.
Esta cota sigue suponiendo la primera aspiración importante para los alcistas, aunque, de momento, todos los intentos de volver a ella se han detenido en torno al nivel de los 8225. Como apuntábamos ayer, de romper este canal al alza, el primer nivel a buscar que serían los 8267 y, posteriormente, los 8370 puntos, con el objetivo de cerrar el hueco abierto el fin de semana del pasado 6 de marzo, con el estallido de la pandemia en Europa.
Por abajo, las ventas se han detenido hoy en los 8164, que han evitado por el momento caídas hacia el nivel de los 8150 puntos que dividen en dos el canal lateral y que se encuentra justo por encima del primer soporte diario, situado en los 8143. Más abajo, aparece el nivel de los 8064, antes de poner a prueba la línea que soporta el canal en los 8043 puntos y que supondría el último bastión defensivo antes del nivel psicológico de los 8000 puntos.
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Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax también sigue respetando el canal lateral alcista en el que se mueve desde que comenzó el rally de las vacunas el pasado 9 de noviembre, pero, con las caídas registradas durante esta semana, lo hace ahora mucho más cerca de la base de dicho canal que de su parte alta.
En las últimas horas, las ventas parecen haber perdido fuerza al encontrarse con el nivel de los 13 200 puntos y la referencia alemana trata ahora de buscar dirección en torno al punto de pivote del día, situado en los 13 239 puntos.
Por abajo, los 13 180 puntos suponen la primera referencia del día antes de llegar al soporte que hoy encontraría en los 13 150 y que podría evitar una caída hasta el nivel de los 13 090 y que pondría a prueba la base del comentado canal alcista. Por arriba, los 13 300 puntos es su primer destino, antes de pensar en los 13 400 que guardan el máximo de dos meses marcado este lunes en los 13 447 puntos.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el par EUR/USD suma y sigue y se frota las manos pensando en los NFP y en el impulso que los datos podrían darle para asaltar hoy el nivel de los 1,22 dólares por moneda única. Ayer, apuntábamos dos niveles clave en los que fijarse por arriba: el 1,2141 y el 1,2170.
El primero fue relativamente fácil para el par y hoy lo está utilizando como soporte sobre el que cimentar próximas subidas. El segundo, los 1,2170, fue la cota que no logró superar y en la que dejó un nuevo máximo de dos años y medio, y que hoy se configura como primer nivel al que aspirar. Más arriba el 1,2180 supone la primera resistencia diaria, antes de atacar el 1,22 y buscar consolidación por encima del 1,2213.
Si los datos macro deparan la suerte contraria para el par, los 1,2127 supondrían el primer parapeto defensivo antes de caer a los 1,2105 y seguir buscando niveles de apoyo en los 1,2090, los 1,2060 y los 1,2040 dólares.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 20% | -3% | 3% |
| Semanal | 26% | 4% | 10% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 09:30 – Eurozona – PMI de la construcción de Alemania.
- 10:30 – Reino Unido – PMI de la construcción.
- 13:00 – México – Confianza del consumidor.
- 14:30 – Estados Unidos – Datos de creación de empleo (NFP), tasa de paro e inflación salarial.
- 14:30 – Estados Unidos – Balanza comercial.
- 14:30 – Canadá – Datos de creación de empleo y tasa de paro
- 19:00 – Estados Unidos – Informe Baker Hughes de plataformas de perforación en activo.
- 22:30 – Australia – Índice AIG del sector servicios.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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