PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- Las declaraciones más optimistas sobre la campaña de vacunación de Joe Biden y desde la Comisión Europea ayudan a mejorar el apetito por el riesgo del mercado.
- La volatilidad y la rotación de activos continúa siendo elevada y esta tendencia se acentúa a medida que se acerca el término del primer trimestre del año.
- El dólar estadounidense hace un alto y el camino, lo que permite rebotar al resto de divisas, así como a las materias primas.
Nota importante: Debido al cambio de hora en Estados Unidos, la apertura de la Bolsa de Nueva York y la publicación de los datos macroeconómicos del país se producirá una hora antes de lo habitual para los inversores europeos hasta este sábado.
Conforme avanza la semana, las bolsas mundiales van recuperando ligeramente el apetito por el riesgo, pero la volatilidad sigue siendo el factor dominante jornada tras jornada. Los inversores tan pronto pasan de temer un sobrecalentamiento de la economía estadounidense, a una nueva ralentización de la recuperación mundial por el avance del coronavirus en Europa.
Los datos macroeconómicos en Estados Unidos siguen siendo una patata caliente (y todavía falta por conocer hoy el PCE) ya que, al situarse repetidamente por encima de las expectativas, dejan a los inversores la sensación desagradable de que todo marcha ‘excesivamente’ bien.
En medio de toda esta situación se vuelven a colar las tensiones políticas entre China y Occidente. Europa pone el foco en los derechos humanos, algo que siempre irrita al gigante asiático, mientras que en Washington, los primeras aproximaciones entre Joe Biden y Pekín tienen un tono agresivo, muy similar al mantenido por la Administración anterior.
Además, aunque las brujas tuvieran hora punta el pasado viernes, con el vencimiento de opciones y futuros sobre índices y acciones, la proximidad del final del trimestre sigue provocando movimientos de ida y vuelta en muchas activos, lo que aumenta las dificultades de las bolsas para mantener un rumbo estable.
En medio de todo este maremágnum, las bolsas de Asia ponen fin a la semana con subidas, siguiendo la estela alcista dejada anoche por Wall Street, al calor de los mejores pronósticos sobre la evolución de las campañas de vacunación.
Joe Biden aseguró en la tarde de ayer que podrá vacunar a 200 millones de personas durante sus primeros 100 días de mandato, una cantidad que duplica lo prometido durante la campaña electoral, mientras que la Comisión Europea se muestra ahora más optimista sobre la posibilidad de tener a la población adulta vacunada en el segundo trimestre.
De este modo, las bolsas de Viejo Continente amanecen dispuestas a dar continuidad a las subidas vistas en la madrugada asiática, con avances próximos al punto porcentual en las grandes selectivos de la eurozona a falta todavía de una hora para la apertura del mercado.
Más allá de las bolsas, el dólar estadounidense se relaja por momentos y permite rebotar a sus principales contrapartes, que se han visto muy penalizados durante las últimas sesiones. El euro y la libra esterlina consiguen asomar la cabeza mínimamente, pero otras divisas más vinculadas a las materias primas y al ciclo económico, como los dólares de Australia, Canadá o Nueva Zelanada (AUD, NZD, CAD) disfrutan hoy de subidas superiores al cuarto de punto.
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En el mercado de materias primas, los rebotes son generalizados en todos los frentes, salvo en el caso del precio del oro, que se mantiene prácticamente en tablas una jornada más. En la otra cara de la moneda, destaca hoy el rebote por encima del 2% de los futuros sobre el petróleo crudo, animados por el bloqueo del Canal de Suez como consecuencia del carguero que sigue encallado (y podría permanecer así todo una semana).
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 afronta la última jornada de la semana sobre la marca de los 8450, pero ve limitado su rebote por el nivel técnico de los 8467 y el de los 8492 en su camino de vuelta a los 8500 puntos. Si logra alcanzar esta meta, el selectivo español deberá deshacerse también de los 8520 si quiere seguir prosperando hasta los 8565, nivel en donde le espera la segunda resistencia intradía.
Del lado de las ventas, la cota de los 8400 ese la primera zona de frenado de la que dispone hoy el índice madrileño, que contaría, además, con las referencias de los 8370 y los 8350 para evitar una corrección mayor, hasta los 8300 puntos.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 alemán amanece con más ímpetu que su homólogo hispano, y se atreve con los 14 700 puntos, a falta todavía de media hora para el comienzo de la sesión. Si el vértigo no entra ahora al índice germano, los 14 750 podrían ser una meta al alcance de su mano, sobre la que estudiar un avance hasta la resistencia intradía de los 14 780 y a sus máximos históricos, situados en los 14 804 puntos.
Sin embargo, si a los inversores les entrase mal de altura, la caída hasta los 14 600 estaría bastante despejada (con permiso de los 14 650), y el impulso bajista podría seguir haciendo retroceder al selectivo francfortés hasta el soporte diario de los 14 500 puntos.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el EUR/USD toma algo de aire tras marcar ayer un mínimo de cuatro meses en los 1,1761 dólares por moneda común, pero las órdenes de compra se han visto frenadas en las inmediaciones de su punto de pivote del día, que hoy se encuentra en los 1,1788 dólares.
Si logra superarlo, el par tendría una situación propicia para recuperar el nivel de los 1,18 dólares por euros y tratar de empezar a consolidarlo en torno al 1,1810. Por encima de esta marca, el EUR/USD entraría en una zona más congestionada, que se extiende hasta el 1,1850.
Por el contrario, si un intento de asalto frustrado al punto de pivote del día eleva la presión vendedora sobre el euro, la primera referencia a vigilar por abajo sería la marca de los 1,1750, ya que, desde ahí hasta el 1,17, solo se interpondría ya para los bajistas el 1,1720.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 1% | -5% | -2% |
| Semanal | 23% | -13% | 4% |
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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