PUNTOS CLAVE APERTURA BOLSAS EUROPEAS:
- Las conversaciones por el Brexit y para el estímulo fiscal en Estados Unidos vuelven a entrar en vía muerta y elevan la aversión al riesgo en el mercado.
- Hoy se produce el vencimiento trimestral de futuros y opciones sobre índices y acciones, la cuádruple hora bruja, por lo que las ventas podrían acelerarse tras los mismos.
- El oro hace un alto en el camino tras un rally alcista de tres días, mientras que el aumento de la aversión al riesgo insufla oxígeno al dólar estadounidense.
La bolsas mundiales afrontan una última sesión de la semana marcada por los números rojos. Los niveles de máximos históricos en los que se encuentran muchas de ellas comienzan a dar vértigo a muchos inversores y los acontecimientos políticos que ayer alentaban las compras hoy invitan a la prudencia.
Una vez superado el escollo de la reunión de la Fed, los mercado celebraron el acercamiento de posturas entre demócratas y republicanos para lanzar un nuevo plan de estímulo para la economía estadounidense, pero dichas negociaciones parecen haber entrado de nuevo en vía muerta.
De igual modo, el optimismo visto en los últimos días en torno a las conversaciones entre Londres y Bruselas sobre el Brexit se ha tornado también en decepción. En la tarde de ayer, la presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro británico mantuvieron una nueva conversación telefónica y el resultado fue decepcionante.
El lado comunitario se limitó a señalar que existen todavía “grandes diferencias” que merecen ser solventadas, pero el bando británico publicó un comunicado mucho más beligerante en el que se afirma que las negociaciones están ahora “en serio peligro”, y que parece “muy probable” que no se alcance un acuerdo si la Unión Europea no cambia su posición “sustancialmente”.
Por si las tensiones políticas no fueran suficientes, Reuters informa que dos fuentes diferentes le han confirmado que Estados Unidos incluirá otras 80 empresas chinas en su lista negra, entra las que se incluiría el fabricante de microchips SMIC.
En cuanto al virus se refiere, las cifras que deja la segunda ola a las puertas de la Navidad siguen siendo realmente preocupantes. En su última actualización, Alemania ha registrado la cifra récord de 33 777 infectados en un solo día, mientras que la cifra total de fallecimiento en lo que va de semana supera ya los 3150 decesos.
Con este panorama, ni siquiera la inminencia de los vencimientos trimestrales de futuros y opciones sobre índices y acciones consigue evitar los números rojos. Este fenómeno, conocido como la cuádruple hora bruja, suele provocar movimientos al alza antes de los mismos, pero también el efecto contrario una vez vencidos los contratos, por lo que las caídas podrían acentuarse a medida que se vayan produciendo.
Más allá de los mercados de acciones, el miedo y la mayor aversión al riesgo entre los inversores hace que el dólar recupere terreno en todos sus frentes, aunque no lo suficiente como para derribar al euro por debajo del 1,22, ni a la libra del 1,35.
En el mercado de materias primas, las dudas de los inversores no son suficientes para dar continuidad al rally visto en el precio del oro y de la plata durante las tres últimas sesiones, mientras que la recuperación del billete verde penaliza también a los precios del petróleo.
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Análisis técnico del Ibex 35
Por tercer día consecutivo, el Ibex 35 vuelve a despertarse en torno a la parte central del rango de apenas 100 puntos en el que se viene moviendo toda la semana, aunque, en esta ocasión, por debajo del punto de pivote del día (8144) y con la vista puesta ya en el soporte de los 8100.
Si la concentración de las ventas a la hora de la apertura llevan al índice español por debajo de esa cota, la siguientes línea defensiva aparecería hoy en los 8068, antes de seguir hacia los 8045, último bastión defensivo antes de poner en juego el importante nivel psicológico de los 8000 puntos.
Si los titulares sobre el Brexit o la influencia de las “brujas” consiguen cambiar el rumbo de la sesión, hay una línea de tendencia dejada por los máximos decrecientes que pasa en estos momentos en torno al nivel de los 8160 y que, de perforarla, podría abrirle la puerta al selectivo a aspiraciones mayores. Para ello, deberá superar también la resistencia de los 8180 puntos, para seguir prosperando hasta los 8200 y los 8223, y mirar después hasta los 8257 y los 8300.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax se mantiene por debajo del punto de pivote del día (13 659), pero conserva las distancia con los 13 600, tras marcar ayer un máximo post pandemia en los 13 736 puntos.
El propio nivel de los 13 700 es el gran freno psicológico por arriba para seguir buscando máximos históricos (13 830), aunque el índice también debería encontrarse con alguna dificultad técnica para cruzar sobre los 13 760.
De imponerse finalmente las caídas, el primer soporte por debajo de los 13 600 lo encontraría en los 13 582, antes de seguir hasta los 13 500 puntos y, luego, los 13 461 puntos, que eran hasta ayer su techo post pandemia.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el par EUR/USD comienza la sesión tratando de asentarse sobre el nivel de los 1,2250, tras detener ayer las subidas en el nivel de los 1,2272, su mejor marca desde el mes de abril de 2018.
Por arriba, la primera resistencia del día aparece justo por debajo de los 1,23, en los 1,2297 dólares por moneda única, mientras que, por abajo, el 1,2214 se interpone entre el precio actual y el nivel de los 1,22, que coincide también en estos momentos con la línea de tendencia dejada por los mínimos decrecientes desde finales de noviembre.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 5% | -1% | 1% |
| Semanal | 4% | -1% | 0% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 10:00 – Eurozona – Índice Ifo de confianza empresarial de Alemania.
- 10:00 – Eurozona – Cuenta corriente de la zona euro.
- 11:30 – Rusia – Decisión de tipos de interés del Banco Central de Rusia.
- 12:00 – Reino Unido – Índice CBI de tendencias industriales.
- 14:30 – Estados Unidos – Cuenta corriente del tercer trimestre.
- 14:30 – Canadá – Ventas minoristas.
- 19:30 – Petróleo – Índice Baker Hughes de plataformas de perforación en activo en Estados Unidos.
- 23:45 – Nueva Zelanda – PIB.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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