PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- La perspectiva de un aumento de la inflación golpea a los bonos estadounidenses, que ven como su rentabilidad en el mercado secundario alcanza máximos de un año.
- El avance de los precios del crudo no hace más que empeorar el temor de los inversores, y los datos de ventas minoristas de hoy podrían echar más leña al fuego.
- La primera reacción del dólar a esta situación ha sido al alza, lo que ha pasado factura al euro y al precio del oro, mientras que el bitcoin presume ya de negociar por encima de los 50 000 dólares.
Las ventas masivas vistas ayer en la deuda soberana de Estados Unidos a largo plazo ha hecho que la rentabilidad de los bonos del Tío Sam se haya elevado hasta niveles de máximos de un año, lo que ha sembrado de dudas a los inversores de todo el mundo.
La Reserva Federal ya no sabe qué decir, ni cómo tratar de convencer al mercado de que no habrá subidas de tipos de interés en los próximos dos años, pero los inversores temen de verdad que el sobrecalentamiento de la economía con tanto estímulo pueda acabar generando una importante subida de la inflación.
La última escalada del crudo no ayuda en nada a paliar esta situación y los datos de ventas minoristas que se conocerán esta tarde podrían generar una gran volatilidad en el mercado. La Fed hace tiempo que se adelantó a este escenario y cambió sus propias reglas para poder afrontar subidas de los precios al consumo por encima del 2% sin verse obligada a modificar los tipos de interés inmediatamente, pero esto ya no es suficiente para calmar al mercado.
Al falta de que se clarifique la situación, a las bolsas mundiales les cuesta hoy encontrar su rumbo y los índices europeos se mueven con signo mixto, a falta de una hora para el comienzo oficial de la sesión.
Paradójicamente, el temor a un aumento de la inflación debería penalizar a la moneda del país y beneficiar a activos que actúan como esponjas de liquidez, como el oro, pero los inversores se han lanzado a comprar dólares estadounidenses y a vender el preciado metal. Es razonable pensar que, con el tiempo, esta situación se invierta, pero comprar dólares y vender todo aquello que tenga beneficios está siendo un ripio que el mercado le gusta repetir con frecuencia en las últimos años ante la aparecición de los primeros miedos.
De este modo, el dólar estadounidense saca terreno frente a sus principales rivales, como el euro y la libra, aunque da un respiro al yen japonés, tras el fuerte acelerón dado en la sesión de ayer. Por su parte, la divisa comunitaria logra mantener la distancia con el 1,20, aunque la moneda del Reino Unido cae por debajo del 1,39.
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En el mercado de materias primas, el precio del oro trata de no perder de vista la referencia de los 1800 dólares por onza, tras marcar un mínimo de dos semanas en los 1786; mientras que los futuros del petróleo crudo aguantan el paso, ante los problemas de suministros que está provocando el último temporal en el sur de Estados Unidos.
Mientras tanto, la cotización del bitcoin suma y sigue y ya puede presumir de negociar sobre la cota psicológica de los 50.000 dólares por onza. Una vez alcanzada dicha barrera, tiene vía libre en el gráfico para seguir dando pasos al frente, pero el apetito de los grandes compradores institucionales por esta divisa digital se ha diluido notablemente y eso le resta empuje.
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Análisis técnico del Ibex 35
Perdidos ayer de nuevo los 8200 puntos, el Ibex 35 comienza la sesión moviéndose por encima del nivel técnico de los 8135 puntos, más cerca de su punto de pivote (8156), que del primer soporte de las sesión, que prácticamente se solapa hoy con los 8100 puntos.
De superar el primero al alza, la primera resistencia del día la encontraría en los 8218, y le abrirían la puerta a escalar sobre los 8250 y buscar máximos de dos semanas sobre los 8260, camino de la segunda resistencia de la jornada, que encuentra en los 8290.
Por el contrario, de perder los 8100, los alcistas podrían tratar de revertir la situación en la zona que va entre el segundo soporte del día (8060) y la referencia de los 8045, y evitar así una nueva caída hasta el nivel de los 8000 puntos.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 alemán se encuentra en un situación muy parecida al Ibex 35, a medio camino entre el punto de pivote (14 084) y el soporte de los de los 14 000 puntos. Por arriba, los 14 135 vuelven a emerger como una resistencia a tener en cuenta si los inversores quieren organizar un nuevo asalto a máximos históricos (14 196), sobre el nivel de los 14 150.
Por debajo de los 14 000, como remarcábamos en sesiones anteriores, las órdenes de venta podrían llevar a la referencia germana hasta los 13 960, primero, y los 13 900, después, o como sucedió la pasada semana, desplomarse incluso hasta los 13 830.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el EUR/USD trata de contener las ventas en torno al primer soporte del día, situado en los 1,2075 dólares por moneda común. Si no lo consigue, los osos tendrían terreno despejado para seguir dando zarpazos al par hasta el 1,2050 y replantearse ahí si quieren continuar su viaje hasta el 1,20.
Si consigue revertir esta situación y recuperar el 1,21, el primer freno lo encontraría en el punto de pivote del día, situado en los 1,2122. Desde ahí, tal vez tendría facilidades para seguir hasta el 1,2150, pero, en esta cota, podrían volver a flaquearle las fuerzas a la divisa europea, tal y como sucedió en el día de ayer, por lo que el importante nivel técnico del 1,2177 se antoja una marca un tanto ambiciosa para el día de hoy, aunque la publicación de los datos de ventas minoristas en Estados Unidos podrían generar fuertes movimientos entre las divisas.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 9% | -7% | 0% |
| Semanal | 10% | -21% | -9% |
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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