PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- Las bolsas europeas se mueven con subidas testimoniales antes de la apertura, tras los nuevos máximos vistos anoche en Wall Street.
- La insistencia de la Reserva Federal en que el avance la inflación no es un problema real acaba por convencer a los inversores, pero los actuales precios del mercado invitan a la prudencia.
- El dólar estadounidense vive su peor semana desde mediados de diciembre, pero logra rebotar en las última horas y obliga al euro y al oro a poner en juego niveles importantes conquistados esta semana.
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Las bolsas mundiales afrontan la última sesión de la semana con números mixtos, alternando pequeñas correcciones con tímidas subidas, tras los nuevos máximos históricos marcados anoche al cierre del mercado por el índice de referencia de la Bolsa de Nueva York, el S&P 500.
El gran catalizador del mercado sigue siendo la confianza en un sólida recuperación de la economía mundial, especialmente en China y Estados Unidos, aunque los niveles de vértigo que registran la mayoría de mercados hace que sea cada vez más difícil para los inversores mantener un ritmo sostenido de las compras.
También ayuda mucho a que las bolsas vayan a finalizar la semana con saldo positivo el hecho de que se hayan relajado las tensiones en el mercado de bonos, y en eso tiene mucho que ver la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
En la noche del miércoles, las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) reflejaban la convicción del banco central estadounidense en mantener su política ultra expansiva, lo que ya supuso un bálsamo para las inquietudes del mercado, y dicha sensación volvió a repetirse en la tarde de ayer con las declaraciones de Jerome Powell.
Durante su participación en un evento organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente de la Fed volvió a quitar a hierro al delicado tema de la inflación y llegó a asegurar que, de registrarse una subida de la misma, sería algo transitorio. El mercado sigue teniendo dudas razonables sobre un posible recalentamiento de la economía, pero la insistencia en lo contrario del banco central es tal que está logrando convencer a los inversores.
En el caso concreto de Europa, más allá de esta situación, las bolsas muestran una inquietud extra por el avance del coronavirus y de una posible cuarta ola de la pandemia que ha acabado por hacer saltar por los aires la unidad de acción en la Unión Europea respecto a la compra de vacunas.
Además, en los últimos minutos, los datos de producción industrial de Alemania se han situado por debajo de las expectativas, con un retroceso del 1,6% de la actividad fabril en febrero, lo que también está dificultando el camino de las compras.
En el mercado de divisas, las palabras de Powell han vuelto a pesar sobre el dólar estadounidense, que se encamina a su mayor caída semanal desde mediados de diciembre. En los últimos compases de la sesión asiática, el billete verde ha logrado recuperar algo del terreno perdido, lo que ha hecho al euro perder el nivel clave de los 1,19, al tiempo que anima a los inversores a hacer caja con las últimas subidas vistas en las monedas más vinculadas a las materias primas como los dólares de Canadá, Australia y Nueza Zelanda.
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Más allá del mercado de divisas, el rebote del dólar en las últimas horas tiñe de rojo los futuros y los precios al contado de las principales commodities, con caídas de entre el 0,5% y el 0,8% para los metales industriales y retrocesos de en torno a un cuarto de punto para el petróleo crudo.
Por su parte, el precio del oro también cede ahora algo de terreno, tras recuperar en la tarde de ayer la importante cota de los 1750 dólares por onza por primera vez en el último mes. La materia prima trata ahora de aferrarse con uñas y dientes a esta marca para no alejarse de la importante referencia técnica de los 1765 dólares que podrían hacer que las tornas cambiasen en esta materia prima.
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 tratará de seguir avanzando en la sesión de hoy y ha tomado como base de operaciones para ello el punto de pivote del día, situado en los 8618 puntos. Por el momento, las compras han vuelto a darse de bruces con la marca de los 8650, tal y como sucedió en la jornada de ayer, pero si consigue avanzar hasta los 8673 podría encontrar el impulso necesario para seguir camino hacia los 8700 y ponerse a tiro de nuevo de sus máximos post-pandemia (8740 puntos).
Por debajo del punto de pivote del día, los 8600 puntos se verían hoy respaldados por el soporte intradía de los 8586, pero la siguiente referencia no aparece hasta los mínimos de la semana, marcados ayer en los 8564 puntos.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 tendrá que sudar algo más para seguir subiendo ya que encara la apertura frenado por su punto de pivote, que coincide hoy con la marca de los 15 200 puntos. Si consigue superarla, la primera parada en la hoja de ruta de los alcistas aparece en los 15 250, que siguen siendo, junto con la resistencia intradía de los 15 269, el mayor impedimento para que la referencia germana vuelve a alcanzar los 15 300 puntos.
Si no lo consigue, los 15 150 abrirían la puerta a una corrección mayor, hasta los 15 100 puntos, que podría extenderse hasta los 15 050 como último recurso antes de recurrir a la cota técnica de los 15 031 puntos.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado de divisas, el EUR/USD se ve obligado a ceder alguna de las posiciones ganadas en la tarde de ayer, forzado por el rebote del dólar y los malos datos macro publicados esta mañana sobre el sector industrial alemán.
Los alcistas tratan de no alejarse mucho de la referencia clave de los 1,19 dólares por moneda común, y cuentan para ello con el apoyo del primer soporte del día, en los 1,1875 dólares. Si perdiesen también esta cota, el castigo podría extenderse rápidamente por debajo del 1,19850, hasta los 1,1834.
Por encima del 1,19, si el euro consigue enderezar el rumbo, las aspiraciones inmediatas son los máximos de dos semanas marcados ayer en los 1,1927 y las resistencia intradía de los 1,1941 y 1,1968 dólares por divisa comunitaria.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | -2% | -2% | -2% |
| Semanal | -28% | 27% | -3% |
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- 09:00 – Eurozona – Producción industrial de España.
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- 13:00 – Reino Unido – Boletín trimestral del Banco de Inglaterra.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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