PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- Jerome Powell (Fed) tiene más suerte en su comparecencia en la Cámara de Representantes que en su paso por el Senado y los inversores compran hoy su discurso ultra acomodaticio.
- Las noticias positivas sobre las vacunas se agolparon en la tarde de ayer y ayudan a elevar el apetito comprador de los inversores, incluidos aquellos que invierten en acciones “meme”.
- El dólar sale debilitado de la comparecencia del Powell, pero también sufre el precio del oro. Por el contrario, la cotización del petróleo crudo renueva máximos de 13 meses.
Los inversores vuelven hoy a la carga con renovado apetito comprador después de que la comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ayer en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos haya dejado mucho más tranquilos a los inversores respecto a la inflación y la posible reacción del banco central.
El patrón del banco de bancos estadounidense no cosechó excesivo éxito en su intervención del martes ante el Senado, pero sí tuvo más suerte en la tarde de ayer, aunque el mensaje fuera prácticamente el mismo. Powell volvió a insistir en que todavía queda un “largo camino” para que se suban los tipos de interés, y argumentó que las subidas de precios que estamos viendo serán puntuales, ya que responden a factores concretos, poniendo como ejemplo de ello los problemas de abastecimiento que está padeciendo la industria del automóvil.
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Además, las palabras de Powell contaron con la ayuda inestimable de las nuevas noticias positivas sobre las vacunas por parte de varias compañías: Johnson & Johnson ya está en la rampa de salida para comenzar su distribución en Estados Unidos a falta tan solo de la aprobación de la FDA, Moderna informa de que está desarrollando un refuerzo efectivo contra las nuevas cepas, mientras que Pfizer asegura ahora que la efectividad real de su dosis es del 94%, a tenor de los datos obtenidos en Israel.
Como vemos, todas ellas noticias muy positiva que ayudan a comprar mejor el discurso casi utópico de la Fed. Todo esto, claro está, con permiso de unos bonos que comenzaron la sesión con caídas, pero que poco a poco se fueron dando la vuelta para permitir los avances en las bolsas.
Por si esto fuera poco, los inversores organizados en torno a un foro de Reddit volvieron a entrar en tromba en el mercado adquiriendo de forma masivas las conocidas como acciones “meme”. El precio de las acciones de GameStop volvió a duplicarse hasta que la Bolsa de Valores de Nueva York se vio obligada a suspenderla de cotización.
De este modo, tras el cierre claramente alcista en Wall Street y con el Dow Jones en nuevos máximos históricos al filo de los 32 000 puntos, las bolsas se apresuran a replicar las compras vistas al otro lado del Pacífico. Las principales referencias europeas también registran avances próximos al medio punto porcentual a falta de una hora para la apertura del mercado, ayudadas por el dato publicado por el índice GFK que refleja un deterioro menor del esperado del clima de consumo en Alemania.
En el mercado de divisas, el mensaje completamente acomodaticio de la Fed sigue pasando factura a un dólar que se mueve en mínimos de tres años, aunque los movimientos en el mercado Forex se mantiene bastante acotados. El euro y la libra son los más aventajados hoy, pero ambas monedas afrontar resistencias importantes, mientras que, en el mundo virtual, el bitcoin sigue recuperando terreno tras la gran corrección del lunes y el martes, pero le cuesta separarse de los 50 000 dólares por token.
Por su parte, en el mercado de materias primas, los precios del crudo alcanzan un nuevo máximo de 13 meses, espoleados al igual que las bolsas por el optimismo de Powell y por el potencial impacto en la economía de las vacunas, a lo que habría que sumar también una menor llegada de oferta el mercado como consecuencia del temporal que azotó la principal región productora de Estados Unidos.
Sin embargo, contrariamente a lo que cabría esperar de un mensaje tan “dovish” de la Fed y la consecuente debilidad del dólar, el precio del oro vuelve a caer por debajo del umbral de los 1800 dólares por onza y arrastra al resto de metales preciosos.
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 encaraba la apertura europea con el pie derecho, hasta que las compras se han visto frenadas en seco en torno a los 8350 puntos, nada más poner el pie sobre la primera resistencia del día.
Si consiguiera volver a intentarlo, el nivel de los 8370 puntos, primer máximo de 2021, saldría inmediatamente al paso, por lo que el índice tiene ante sí una jornada dura por delante si quiere seguir subiendo. Por encima de los 8400, el selectivo encontraría ya la última resistencia intradía (8439) y los máximos post pandemia, situados en los 8461 puntos.
Del lado de las ventas, el índice cuenta con su primer aliado en el punto de pivote del día (8268) y con el primer soporte intradía en los 8226, justo antes de la marca de los 8200. Por debajo de ésta, la segunda referencia intradía (8162) aparece justo antes de la cota de los 8135.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 alemán marcó esta madrugada un máximo de semana y media en los 14 074, pero la subida ha sido rechazada en este punto y el índice mira de nuevo ahora a la referencia técnica y psicológica de los 14 000 puntos.
Sino lograr contener aquí las caídas, el selectivo germano seguiría retrocediendo hasta los 13 950 y desde ahí otra vez hasta los 13 900, desde los que miraría de nuevo a los 13 830 puntos, como último recurso antes de los 13 800.
Por el contrario, si consigue remontar el vuelo, la resistencia de los 14 100 le obligaría a recalibrar sus intenciones para saber si cuenta con impulso necesario para sobre pasar los 14 134 e ir a por sus máximos históricos, situados en los 14 190 puntos desde el pasado 8 de febrero.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el EUR/USD vuelve a tropezar con el nivel de los 1,2180 dólares por moneda común, que se le resiste desde el 16 de enero. El nivel de los 1,2177 sigue ejerciendo mucha influenza sobre los vendedores. Por encima, la cota del 1,2190 sería la primera resistencia del día, pero el precio no ha llegado ni a acercarse. Si lo consigue, el siguiente destino sería el 1,2220.
Del lado de las ventas, el 1,2150 sería el primer refugio que trataría de buscar el par si aumentase la presión vendedora y evitar así un mayor retroceso hasta los 1,2120 o incluso el 1,21, aunque los alcistas tendrían una segunda oportunidad de salvar esta cota psicológica ligeramente por encima del 1,2080.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | -11% | 5% | -2% |
| Semanal | -24% | 2% | -9% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 11:00 – Eurozona – Masa monetaria y confianza del consumidor y de las empresas en la zona euro.
- 13:00 – México – PIB del cuarto trimestre.
- 14:30 – Estados Unidos – PIB del 4T, pedidos de bienes duraderos, gasto en consumo personal y peticiones de subsidio por desempleo.
- 16:00 – Estados Unidos – Ventas de viviendas pendientes de escritura.
- 16:30 – Gas natural – Informe del EIA de la evolución semanal de las reservas en Estados Unidos.
- 22:45 –Nueva Zelanda – Balanza comercial.
- 00:50 – Japón – IPC de Tokio, ventas minoristas y producción industrial.
- 01:30 – Australia – Crédito al sector privado.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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