PUNTOS CLAVE APERTURA BOLSAS EUROPEAS:
- Las ventas se imponen en las principales plazas mundiales en la última sesión de la semana.
- El plan de estímulos anunciado por Biden se ajusta a las expectativas, pero el mercado prefiere “vender con la noticia”.
- El dólar sigue aguantado el tirón y mantiene a raya al resto de sus pares, así como a la mayoría de materias primas.
Las bolsas europeas comienza con el pie izquierdo el último día de negociación de la semana, tras el cierre negativo anoche de Wall Street y una sesión asiática de signo mixto. La gran excepción ha sido el índice Russell 2000 de pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, que puso fin al día de ayer con un avance del 2,20%, al ser estas compañías las principales beneficiadas de las nuevas políticas de estímulo anunciadas ayer por el presidente entrante, Joe Biden.
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En concreto, el próximo inquilino de la Casa Blanca anticipó anoche la puesta en marcha de un programa de gasto extraordinario dotado con una cuantía de 1,9 billones de dólares, de los cuales 400 000 millones se destinarían a dar una respuesta a los estragos de la pandemia, otros 450 000 a ayudas para los pequeños negocios, y en torno a un billón de euros a pagos directos a los hogares.
Sin embargo, la esperada noticia fue recibida con bastante frialdad más allá del Russell 2000. El mercado ya esperaba un desembolso en torno a estas cantidades, así que la mayoría de inversores optaron por el clásico “sell the news” (compra con el rumor, vende con la noticia). Además, existe un creciente escepticismo entre los inversores en relación a si todas las ayudas anunciadas ayer conseguirán superar su tramitación parlamentaria.
Para ensombrecer más el ánimos de los compradores, las últimas noticias apuntan a que Donald Trump podría seguir enfangando las relaciones con China durante su última semana de mandato y podría incluir en la lista negra de compañías que no pueden hacer negocios con firmas estadounidense al fabricante de telefonía Xiami.
Tampoco están ayudando a las bolsas europeas en la apertura los pobres datos macroeconómicos presentados por el Reino Unido. La producción industrial y la manufacturera han quedado por debajo de las expectativas, mientas que el déficit de la balanza comercial se ha incrementado notablemente en lugar de reducirse, especialmente en el caso de los intercambios con la Unión Europea.
Más allá de las bolsas, el dólar estadounidense sigue manteniendo el pulso y no se deja acobardar por el billonario anuncio de Joe Biden, ni por las nuevas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asegurando que al banco central ni se le pasa por la cabeza pensar en estos momentos en endurecer sus políticas.
Así las cosas, el euro sigue sometido a una notable presión, aunque logra frenar el correctivo, algo que le está resultado más difícil a las monedas más vinculadas al ciclo económico y a las commodities como los dólares de Canadá, Australia y Nueva Zelanda (CAD, AUD, NZD).
De igual modo, la mayor aversión al riesgo y el avance del billete verde tiene hoy contra las cuerdas a las principales materias primas, con caídas que superan el punto porcentual en el caso de la cotización de los futuros del petróleo crudo a ambos lados del Atlántico o en los del cobre.
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 comienza la sesión muy cerca del nivel psicológico de los 8300 puntos por el que pasa hoy el segundo soporte intradía. La caída antes de la apertura se sitúa en torno al medio punto porcentual, pero el selectivo español se sigue moviendo dentro del rango de precios en el que ha negociado toda la semana.
De perder los 8300, el último soporte del día lo encontraría en los 8261 puntos, justo por debajo de los mínimos de 2021, situados en los 8269. Por arriba, los principales escollos que tiene el selectivo son los 8332 puntos (S1) y los 8371 (puntos de pivote), antes de pensar si quiera en volver a poner sus ojos en el importante nivel psicológico de los 8400 puntos.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 se aferra hoy al nivel de los 13 900 puntos que también coincide con el segundo soporte del día para tratar de contener las caídas, pero se ve frenado ahora por el nivel de los 13 938 que antes de comenzar el día se apuntaba como posible soporte.
Más arriba, el punto de pivote de la sesión aparece en los 13 983, y condicionaría en estos momentos cualquier nuevo intento de asalto al nivel psicológico de los 14 000 puntos y a los máximos históricos (14 134 puntos). De seguir acelerándose las ventas, el nivel de los 13 850 puntos actuaría también como línea defensiva, antes de volver a poner a prueba el nivel de los 13 830 sobre el que viene negociando desde el pasado 6 de enero.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el nivel de los 1,2130 vuelve a frenar un día más las caídas en el EUR/USD, que se mantiene por debajo de su punto de pivote (1,2147) justo antes del comienzo de la sesión europea, y con los osos tomando de nuevo posiciones para seguir arañando posiciones al par.
De seguir elevándose la presión vendedora sobre el par, el primer objetivo serían los mínimos de un mes marcados ayer en los 1,2111. Por debajo del nivel psicológico de los 1,21, la primera referencia a tener en cuenta serían los 1,2079, antes de irse a buscar la zona de 1,2060-1,2040. Desde ahí tendría terreno despejado para seguir cayendo rumbo a los 1,20.
Si el par lograra revertir su situación actual, las compras podrían volver a frenarse de nuevo en el importante nivel técnico de los 1,2177, tal y como sucedió en el día de ayer. Si consigue avanzar hasta el nivel psicológico de los 1,22 dólares, la siguiente cota a vigilar serían los 1,2215, antes de seguir camino hacia los 1,2250.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 1% | -1% | 0% |
| Semanal | 24% | -1% | 9% |
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- 15:45 – Estados Unidos – Índice de producción industrial.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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