PUNTOS CLAVE APERTURA BOLSAS EUROPEAS:
- Los futuros sobre los índices europeos siguen la estela dejada por Wall Street y las bolsas asiáticas y anticipan una apertura en negativo.
- El mayor apetito por el riesgo visto ayer se transforma hoy en dudas, a la espera de la reunión del BCE y ante el estancamiento de los conversaciones en el Brexit y en el Congreso de Estados Unidos.
- Las dudas de los inversores dan un respiro al dólar estadounidense y al precio del oro, mientras que el euro se prepara para una jornada de emociones fuertes.
Europa comenzaba la sesión de ayer envuelta en cierto apetito por el riesgo, pero dicho optimismo se fue esfumando con el paso de las horas y terminó en un cierre negativo en Wall Street, que tiñe de rojo también las principales plazas de Asia.
La esperanza de los inversores en que demócratas y republicanos puedan llegar a un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para poner en marcha un nuevo paquete de estímulo comienza a flaquear, al igual que la confianza en que las conversaciones entre Londres y Bruselas puedan llegar a buen puerto.
Tras la tan esperada reunión de ayer entre el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo único que pudo llevarse a la boca el mercado es un anémico comunicado de apenas cuatro párrafos y una nueva fecha límite para las negociaciones. Ahora, el nuevo día clave para evitar un divorcio sin acuerdo comercial es el domingo.
Dado este escenario, los principales índices europeos también negocian en negativo a falta de una hora para la apertura oficial del mercado, en una jornada que estará altamente condicionada por la decisión que adopte hoy el Banco Central Europeo sobre su política monetaria y la posterior rueda de prensa de la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, en la que se dará a conocer también las nuevas perspectivas de inflación y crecimiento que maneja la institución.
Así pues, la agenda nos deja hoy terreno minado superada la media sesión en Europa y antes de la apertura estadounidense, con la publicación a las 13:45 horas (CET) del comunicado del BCE con las últimos cambios implementados en sus programas de compras de activos (hoy sí se esperan novedades, por lo que el mercado reaccionará a ello o a la ausencia de los mismos) y la publicación de nuevos datos de IPC y de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos a las 14:30 horas, que coincidirán justo con el inicio de la comparecencia de Lagarde.
Las dudas vistas en las bolsas se dejan notar también en el mercado de divisas y en el de materias primas, con el dólar estadounidense y el precio del oro recuperando algo de terreno, como suele ocurrir cuando se eleva la aversión al riesgo en el mercado.
Por su parte, el precio del petróleo sigue digiriendo las sorprendentemente malas cifras de inventarios publicadas en la tarde de ayer, mientras que la libra y el euro se lamen las heridas tras las caídas vividas durante la sesión americana. El día se antoja especialmente complicado para este último, sabiendo que tiene por delante una jornada muy volátil.
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Análisis técnico del Ibex 35
Las dudas de los inversores presionan al Ibex 35 contra la línea de tendencia que dejan los mínimos decrecientes en el gráfico de 30 minutos desde el pasado 16 de noviembre, pero logra que las ventas se frenen hoy en el nivel de los 8215 puntos.
Por el momento, parece que el mercado prefiere esperar a tener novedades antes de seguir haciendo camino hacia abajo y salirse de este canal alcista. Si se retoman las caídas, el nivel de los 8200 puntos ejercerá como primera línea de resistencia, en concreto, el mínimos semanal dejado el martes en los 8203 puntos, antes de ir a buscar el apoyo de los 8160.
Si el BCE cumple y abre un poco más el grifo de la liquidez a los bancos, el Ibex podría volver a tratar de alzarse sobre el nivel de los 8250 puntos, para tratar de fraguar sobre esta cota un nuevo asalto a la resistencia de los 8290, de camino a la meta de los 8300.
Si consiguiera superar esta última, el selectivo tendría que deshacerse primero del nivel de los 8330, antes de pensar en asaltar los máximo post-pandemia marcados en la apertura del lunes en los 8367 puntos.
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Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax siguen progresando en el canal lateral alcista en el que se mueve desde que comenzó el rally de las vacunas el pasado 9 de noviembre, con el nivel de los 13 300 puntos como principal línea defensiva en la jornada de hoy.
Por arriba el primer obstáculo de referencia se sitúa en el nivel de los 13 356 puntos con los que también se tuvo que ver las caras en el día de ayer y que le bloquean el camino hacia el nivel de los 13 400 puntos, sobre los que trataría de cimentar un asalto al máximo de dos meses dejado ayer en los 13 458 puntos.
Si el ánimo de los inversores se ensombrece todavía más, el primer nivel de referencia que sigue apareciendo es el de los 13 289 puntos, antes de mirar a cotas inferiores, como la de los 13 228, la de los 13 200 o la de los 13 161.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el par EUR/USD se enfunda el mono de trabajo a las puertas del nivel psicológico de los 1,21 dólares por euro, con el punto de pivote de la sesión situado en los 1,2095 dólares y en torno al cuál espera ahora acontecimientos.
Por abajo, el nivel de los 1,2043 sería el primer asidero al que tratar de aferrarse para evitar poner a prueba el importante nivel psicológico de los 1,20 dólares por moneda común sobre el que se ha consolidado todo el avance de la moneda única europea durante el mes de diciembre.
Del lado alcista, una vez recuperado el 1,21, el primer destino se situaría en los 1,2132 dólares, antes de seguir camino a los 1,2150 y desde ahí calibrar si cuenta con el impulso necesario para seguir renovando máximos de dos años y medio por encima de la cota de los 1,2180 dólares.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | -4% | -3% | -3% |
| Semanal | 15% | -7% | -1% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 08:45 – Eurozona – Producción industrial de Francia.
- 13:00 – Brasil – Ventas minoristas.
- 13:45 – Eurozona – Decisión de tipos de interés y QE y del Banco Central Europeo (BCE).
- 14:30 –Estados Unidos – Datos de IPC y peticiones semanales de subsidios por desempleo.
- 14:30 – Eurozona – Rueda de prensa del BCE.
- 16:30 – Estados Unidos – Evolución semanal de las reservas de gas natural
- 18:00 – Estados Unidos – Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas.
- 22:30 – Nueva Zelanda – PMI manufacturero.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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