PUNTOS CLAVE:
- Las acciones de Estados Unidos consiguen frenar tres días de pérdidas
- El BCE podría anunciar alguna modificación a su política monetaria
La sesión de ayer vio como los tres índices principales de Estados Unidos recuperaban los avances tras tres días de retrocesos. El Nasdaq, que había acumulado un retroceso superior al 10% en los 7 días previos y había borrado las ganancias del mes de agosto, consiguió retomar parte de las pérdidas avanzando un 2,96%. El S&P 500 le siguió de cerca y se apuntó un 2%, mientras que el Dow Jones sumaba un 1,6%.
En Asia, las acciones han seguido el rumbo marcado anoche por Estados Unidos, con ganancias generalizadas, aunque acercándose al cierre de la sesión ninguno de los índices generales supera el 1%.
El enfoque de hoy será en la reunión monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que tendrá lugar este mediodía. Los futuros europeos apunta a una apertura ligeramente positiva a la espera de que se anuncie la decisión monetaria, siguiendo la tendencia de ayer donde el DAX sumaba un 2,1%, seguido del FTSE y el CAC con un 1,4%.
Los analistas anticipan que el BCE pueda anunciar alguna modificación a su política monetaria, tras haber mencionado varias veces a lo largo de los últimos meses que en la reunión de septiembre se tendría suficientes datos económicos como para valorar la situación y la necesidad de una respuestas más adaptada. Podría ser que siga los pasos de la Reserva Federal y anuncie un cambio en los objetivos inflacionarios a largo plazo, algo que permitiría mantener los tipos bajos durante más tiempo.
Cabe recordar que desde la última reunión del BCE los datos económicos han empezado a mostrar un estancamiento en la recuperación económica. La demanda interna ha caído notablemente y el IPC mostró un crecimiento negativo en el mes de agosto (-0,2%), algo que verdaderamente preocupa dadas las políticas monetarias y fiscales ultras flexibles que llevan en vigor varios meses. Además, el euro lleva notablemente fuerte frente a otras divisas en las últimas semanas, por lo que podríamos ver un intento por parte del Banco Central de rebajar su valor.
El rebote alcista no solo se ha visto en la renta variable, dado que el positivismo se ha infectado a los mercados de materias primas, donde vimos un empuje alcista generalizado en la sesión e ayer. El oro ha conseguido romper la racha de varios días donde empezaba la sesión europea estancado alrededor de 1.930$, ya que ha sido capaz de capitalizar los avances de ayer, y se sitúa ahora empujando por encima de 1.946$.
El dólar estadounidense rozó ayer su mayor nivel en casi un mes, pero la tendencia se giró rápidamente y el DXY acabó la sesión en negativo. Es probable que se haya encontrado con varios niveles de toma de beneficios en el ascenso, pero el giro en el sentimiento probablemente conllevó a una reasignación de capital hacia aquellos activos más riesgosos.
EUR/USD sufre un rechazo tras haber superado 1.20 y retrocede de nuevo por debajo de la resistencia en 1.1915 a la espera de un nuevo empuje alcista. La zona de 1.20 sigue siendo clave como resistencia, y si queda invalidada podría atraer rápidamente la presión de venta, con una posible corrección bajista. El soporte clave se mantiene en 1.1727.
Una vez superado el máximo mensual en 1.3285, GBP/USD avanzaba por encima de 1.34, dirigiéndose hacia la línea de tendencia bajista marcada por los máximos decrecientes desde junio de 2016, con la siguiente zona de resistencia encontrada en 1.3510, que ha demostrado su validez causando un rechazo y una posterior corrección bajista. La fuerte debilidad en la libra dada las preocupaciones por el Brexit ha causado un retroceso por debajo de 1.2980, dejando al par expuesto a más retrocesos hasta la zona de 1.2665, aunque el rebote de ayer ha dejado la zona de 1.2880 como soporte a corto plazo.
La resistencia en 0.8945 ha quedado invalidada debido a la debilidad en la libra, lo que ha llevado a EUR/GBP ha intentar un nuevo empuje por encima de 0.90. El par ha sido capaz de superar la línea de tendencia bajista desde el 27 de julio, empujando los avances por encima de 0.9060, que actuaba como límite superior del rango lateral. Podríamos ver una continuidad de los avances por encima de 0.91 durante la sesión de hoy, aunque cabe recordar que los avances están condicionados por la debilidad de la libra y no la fuerza del euro, algo que podría girarse rápidamente.
Calendario económico
13.45 – Decisión monetaria BCE
14.30 – Índice de Precios al Productor (IPP) EE. UU (AGO) – Exp. 0,2% Ant. 0,5%
14.30 – Solicitudes iniciales de desempleo EE. UU. – Exp. 846.000 Ant. 881.000
17.00 – Inventarios de petróleo EE. UU. – Exp. -1,33M Ant. -9,36M
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