Puntos Importantes:
- El AUDUSD se encuentra en una clara tendencia bajista con respecto al DXY desde el año 2011.
- La línea de tendencia de largo plazo se encuentra en los 0.64 para el Aussie.
- La correlación típicamente positiva entre el AUDUSD y el oro se ha perdido en los últimos meses. Generando una señal de alerta para el oro.
El AUDUSD se encuentra en una clara y definida tendencia bajista desde su máximo en el año 2011. Tiene ya más de 8 años perdiendo valor frente al dólar americano. No es casual que el máximo del Aussie coincidiera con el máximo histórico del oro también en el 2011, entendiendo que Australia es un importante país productor y exportador de este metal precioso.
Gráfico de largo plazo
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Entre marzo y septiembre del año 2001 podemos encontrar los mínimos del AUDUSD de los últimos 20 años (flechas azules). Desde allí podemos construir una importante línea de tendencia alcista que continua vigente. Esta línea de color azul viene a representar el ascenso de largo plazo de la divisa australiana. El nivel actual por donde pasa se encuentra en los 0.646 dólares americanos por dólar australiano.
Esta zona es importante porque también coincide con los mínimos realizados durante la crisis financiera del año 2008 y 2009. Si dicha línea de tendencia se pierde, podemos ir a visitar los 0.60.
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Análisis Intermercado
En Aussie guarda una estrecha correlación con el oro, tal y como lo hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, si observamos con detenimiento el grafico semanal de ambos valores, podemos ver algo realmente interesante. En los últimos meses existe una divergencia claramente visible entre la tendencia del oro y del AUDUSD. El oro (línea amarilla) se encuentra en un franco rally mientras que el Aussie sigue bajando y haciendo mínimos en el año. Ambos cuentan historias diferentes. Le prestaría mucha atención a lo que dice el AUDUSD acerca del Oro y no al revés. Entendiendo que el mercado de divisas es más líquido que el propio mercado de materias primas.
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De acuerdo a la correlación histórica entre el oro y el Aussie, el diferencial actual debe reducirse, y esto ocurrirá o con una apreciación del Aussie con respecto al dólar, con una posible caída del oro en una dinámica conjunta (escenario más probable). Lo cierto es que el AUDUSD está generando actualmente una importante alerta para los largos en el oro. Una alerta de prudencia.
De acuerdo a las medidas de sentimiento y el propio reporte COT, el oro se encuentra ya en niveles de sobrecompra importante. El sentimiento es extremadamente alcista, lo que puede jugar en su contra en el mediano plazo.
Conclusión
Existe una poderosa correlación positiva histórica entre el oro y el AUDUSD, la cual no está siendo honrada en la actualidad. Esto genera una señal de alerta por análisis intermercado.
El AUDUSD se encuentra en una clara tendencia bajista, con niveles de soporte próximos en área de los 0.64.
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Escrito por Alberto Cárdenas, CMT – Analista de mercados
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